財通資管鴻佳60天滾動中短債A(財通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A)基金凈值查詢(013976)
今天最新凈值
1.1306
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1306
- 成立日期：2021-11-30
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：17.2789億
- 最近資產(chǎn)：19.19億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 鄒舟
近一月財通資管鴻佳60天滾動中短債A|財通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A基金凈值查詢
近一月,財通資管鴻佳60天滾動中短債A(013976)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013976 |
財通資管鴻佳60天滾動中短債A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
