華商鑫選回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(013958)
今天最新凈值
1.3303
0.0176 1.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3221
0.0014 0.1047%
- 累計(jì)凈值：1.3303
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5971億
- 最近資產(chǎn)：2.84億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：周海棟
近一月華商鑫選回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華商鑫選回報(bào)一年持有混合A(013958)基金累計(jì)收益率5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0176 |
1.34% |
| 2025-05-20 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-05-12 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0306 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0097 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0334 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
013958 |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0036 |
0.28% |
