工銀瑞和3個月定開債券C基金凈值查詢(013953)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1123
- 成立日期：2021-12-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6500億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張略釗 趙建
近一月,工銀瑞和3個月定開債券C(013953)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0940 |
1.1122 |
1.0941 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0941 |
1.1123 |
1.0941 |
1.1123 |
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| 2025-05-20 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0941 |
1.1123 |
1.0944 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0944 |
1.1126 |
1.0927 |
1.1109 |
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0.16% |
| 2025-05-16 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
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1.1109 |
1.0931 |
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-0.0004 |
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| 2025-05-15 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
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1.1124 |
1.0949 |
1.1131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
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1.1131 |
1.0925 |
1.1107 |
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0.22% |
| 2025-05-12 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0925 |
1.1107 |
1.0970 |
1.1152 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
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1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
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| 2025-05-08 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0964 |
1.1146 |
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1.1124 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0942 |
1.1124 |
1.0955 |
1.1137 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0955 |
1.1137 |
1.0952 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0952 |
1.1134 |
1.0945 |
1.1127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0945 |
1.1127 |
1.0921 |
1.1103 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0921 |
1.1103 |
1.0913 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0913 |
1.1095 |
1.0912 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013953 |
工銀瑞和3個月定開債券C |
1.0912 |
1.1094 |
1.0917 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05% |
