交銀科銳科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(013949)
今天最新凈值
1.1325
-0.0060 -0.5300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1316
-0.0009 -0.0817%
- 累計(jì)凈值：1.1325
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9340億
- 最近資產(chǎn)：3.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高揚(yáng)
近一季交銀科銳科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一季,交銀科銳科技創(chuàng)新混合C(013949)基金累計(jì)收益率-2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0204 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0230 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0254 |
-2.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0244 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0141 |
-1.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0261 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0316 |
3.09% |
| 2025-04-08 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2025-04-07 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0991 |
-8.70% |
| 2025-04-03 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0297 |
-2.54% |
| 2025-04-02 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0201 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0199 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0307 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0473 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
013949 |
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0028 |
-0.23% |
