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國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013894)

今天最新凈值 0.8898 -0.0018 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8898
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9796億
  • 最近資產(chǎn)：9.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一月國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C(013894)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8857 0.8857 0.8898 0.8898 -0.0041 -0.46%
2025-05-21 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.8916 0.8916 -0.0018 -0.20%
2025-05-20 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8916 0.8916 0.8896 0.8896 0.0020 0.22%
2025-05-19 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8895 0.8895 0.0001 0.01%
2025-05-16 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8895 0.8895 0.8941 0.8941 -0.0046 -0.51%
2025-05-15 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8941 0.8941 0.9050 0.9050 -0.0109 -1.20%
2025-05-14 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.9016 0.9016 0.0034 0.38%
2025-05-13 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9030 0.9030 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.8988 0.8988 0.0042 0.47%
2025-05-09 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8988 0.8988 0.9158 0.9158 -0.0170 -1.86%
2025-05-08 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9158 0.9158 0.9190 0.9190 -0.0032 -0.35%
2025-05-07 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9159 0.9159 0.0031 0.34%
2025-05-06 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9040 0.9040 0.0119 1.32%
2025-04-30 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8968 0.8968 0.0072 0.80%
2025-04-29 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8968 0.8968 0.8959 0.8959 0.0009 0.10%
2025-04-28 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.8975 0.8975 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8963 0.8963 0.0012 0.13%
2025-04-24 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.9043 0.9043 -0.0080 -0.88%
2025-04-23 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9072 0.9072 -0.0029 -0.32%