交銀阿爾法核心混合C基金凈值查詢(013885)
今天最新凈值
2.7231
0.0024 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.7256
0.0025 0.0929%
- 累計凈值：2.7231
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：15.0937億
- 最近資產：42.14億
- 基金公司：
- 基金經理：何帥
近一月,交銀阿爾法核心混合C(013885)基金累計收益率4.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7231 |
2.7231 |
2.7207 |
2.7207 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7207 |
2.7207 |
2.7011 |
2.7011 |
0.0196 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7011 |
2.7011 |
2.7169 |
2.7169 |
-0.0158 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7169 |
2.7169 |
2.7201 |
2.7201 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7201 |
2.7201 |
2.7633 |
2.7633 |
-0.0432 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7633 |
2.7633 |
2.7547 |
2.7547 |
0.0086 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7547 |
2.7547 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0065 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7482 |
2.7482 |
2.7112 |
2.7112 |
0.0370 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7112 |
2.7112 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0228 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7015 |
2.7015 |
0.0325 |
1.20% |
| 2025-05-07 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7015 |
2.7015 |
2.7133 |
2.7133 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.7133 |
2.7133 |
2.6863 |
2.6863 |
0.0270 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6863 |
2.6863 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6733 |
2.6733 |
2.6567 |
2.6567 |
0.0166 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6567 |
2.6567 |
2.6644 |
2.6644 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6644 |
2.6644 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0194 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6450 |
2.6450 |
2.6613 |
2.6613 |
-0.0163 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
013885 |
交銀阿爾法核心混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6393 |
2.6393 |
0.0220 |
0.83% |
