搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀品質(zhì)升級混合C基金凈值查詢(013882)

今天最新凈值 1.4508 0.0190 1.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4441 -0.0021 -0.1424%
  • 累計凈值：1.5478
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0658億
  • 最近資產(chǎn)：7.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀品質(zhì)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀品質(zhì)升級混合C(013882)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4462 1.5432 1.4508 1.5478 -0.0046 -0.32%
2025-05-20 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4508 1.5478 1.4318 1.5288 0.0190 1.33%
2025-05-19 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4318 1.5288 1.4340 1.5310 -0.0022 -0.15%
2025-05-16 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4340 1.5310 1.4407 1.5377 -0.0067 -0.47%
2025-05-15 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4407 1.5377 1.4446 1.5416 -0.0039 -0.27%