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交銀品質(zhì)升級混合C基金凈值查詢(013882)

今天最新凈值 1.4508 0.0190 1.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4441 -0.0021 -0.1424%
  • 累計(jì)凈值：1.5478
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0658億
  • 最近資產(chǎn)：7.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一月交銀品質(zhì)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀品質(zhì)升級混合C(013882)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4462 1.5432 1.4508 1.5478 -0.0046 -0.32%
2025-05-20 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4508 1.5478 1.4318 1.5288 0.0190 1.33%
2025-05-19 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4318 1.5288 1.4340 1.5310 -0.0022 -0.15%
2025-05-16 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4340 1.5310 1.4407 1.5377 -0.0067 -0.47%
2025-05-15 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4407 1.5377 1.4446 1.5416 -0.0039 -0.27%
2025-05-14 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4446 1.5416 1.4393 1.5363 0.0053 0.37%
2025-05-13 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4393 1.5363 1.4333 1.5303 0.0060 0.42%
2025-05-12 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4333 1.5303 1.4332 1.5302 0.0001 0.01%
2025-05-09 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4332 1.5302 1.4230 1.5200 0.0102 0.72%
2025-05-08 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4230 1.5200 1.4248 1.5218 -0.0018 -0.13%
2025-05-07 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4248 1.5218 1.4222 1.5192 0.0026 0.18%
2025-05-06 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4222 1.5192 1.4279 1.5249 -0.0057 -0.40%
2025-04-30 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4279 1.5249 1.4376 1.5346 -0.0097 -0.67%
2025-04-29 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4376 1.5346 1.4366 1.5336 0.0010 0.07%
2025-04-28 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4366 1.5336 1.4452 1.5422 -0.0086 -0.60%
2025-04-25 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4452 1.5422 1.4483 1.5453 -0.0031 -0.21%
2025-04-24 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4483 1.5453 1.4290 1.5260 0.0193 1.35%
2025-04-23 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4290 1.5260 1.4282 1.5252 0.0008 0.06%