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招商能源轉(zhuǎn)型混合C基金凈值查詢(013872)

今天最新凈值 0.4841 0.0015 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4720 -0.0051 -1.0592%
  • 累計凈值：0.4841
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6351億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一月招商能源轉(zhuǎn)型混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商能源轉(zhuǎn)型混合C(013872)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4771 0.4771 0.4841 0.4841 -0.0070 -1.45%
2025-05-21 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4841 0.4841 0.4826 0.4826 0.0015 0.31%
2025-05-20 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4826 0.4826 0.4761 0.4761 0.0065 1.37%
2025-05-19 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4761 0.4761 0.4818 0.4818 -0.0057 -1.18%
2025-05-16 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4818 0.4818 0.4815 0.4815 0.0003 0.06%
2025-05-15 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4815 0.4815 0.4945 0.4945 -0.0130 -2.63%
2025-05-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4945 0.4945 0.4962 0.4962 -0.0017 -0.34%
2025-05-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4962 0.4962 0.4955 0.4955 0.0007 0.14%
2025-05-12 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4955 0.4955 0.4831 0.4831 0.0124 2.57%
2025-05-09 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4831 0.4831 0.4887 0.4887 -0.0056 -1.15%
2025-05-08 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4887 0.4887 0.4871 0.4871 0.0016 0.33%
2025-05-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4871 0.4871 0.4865 0.4865 0.0006 0.12%
2025-05-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4865 0.4865 0.4781 0.4781 0.0084 1.76%
2025-04-30 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4781 0.4781 0.4708 0.4708 0.0073 1.55%
2025-04-29 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4708 0.4708 0.4670 0.4670 0.0038 0.81%
2025-04-28 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4670 0.4670 0.4715 0.4715 -0.0045 -0.95%
2025-04-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4715 0.4715 0.4715 0.4715 0.0000 0.00%
2025-04-24 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4715 0.4715 0.4723 0.4723 -0.0008 -0.17%
2025-04-23 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4723 0.4723 0.4622 0.4622 0.0101 2.19%