華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(xún)(013827)
今天最新凈值
1.0932
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0932
- 成立日期：2022-03-10
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0715億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 王燁斌
近一月華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A(013827)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013827 |
華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
013827 |
華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
013827 |
華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-24 |
013827 |
華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.0913 |
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