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華安順穗債券基金凈值查詢(013820)

今天最新凈值 1.1161 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7722億
  • 最近資產(chǎn)：13.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 魏媛媛
近一季華安順穗債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安順穗債券(013820)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013820 華安順穗債券 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-21 013820 華安順穗債券 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-20 013820 華安順穗債券 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2025-05-19 013820 華安順穗債券 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-16 013820 華安順穗債券 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013820 華安順穗債券 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-05-14 013820 華安順穗債券 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-05-13 013820 華安順穗債券 1.1152 1.1152 1.1143 1.1143 0.0009 0.08%
2025-05-12 013820 華安順穗債券 1.1143 1.1143 1.1153 1.1153 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 013820 華安順穗債券 1.1153 1.1153 1.1146 1.1146 0.0007 0.06%
2025-05-08 013820 華安順穗債券 1.1146 1.1146 1.1134 1.1134 0.0012 0.11%
2025-05-07 013820 華安順穗債券 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013820 華安順穗債券 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2025-04-30 013820 華安順穗債券 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-29 013820 華安順穗債券 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-04-28 013820 華安順穗債券 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07%
2025-04-25 013820 華安順穗債券 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013820 華安順穗債券 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013820 華安順穗債券 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013820 華安順穗債券 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-04-21 013820 華安順穗債券 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013820 華安順穗債券 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-04-17 013820 華安順穗債券 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013820 華安順穗債券 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-04-15 013820 華安順穗債券 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013820 華安順穗債券 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-04-11 013820 華安順穗債券 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-04-10 013820 華安順穗債券 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 013820 華安順穗債券 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-08 013820 華安順穗債券 1.1119 1.1119 1.1133 1.1133 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 013820 華安順穗債券 1.1133 1.1133 1.1094 1.1094 0.0039 0.35%
2025-04-03 013820 華安順穗債券 1.1094 1.1094 1.1062 1.1062 0.0032 0.29%
2025-04-02 013820 華安順穗債券 1.1062 1.1062 1.1052 1.1052 0.0010 0.09%
2025-04-01 013820 華安順穗債券 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-03-31 013820 華安順穗債券 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-03-28 013820 華安順穗債券 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013820 華安順穗債券 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2025-03-26 013820 華安順穗債券 1.1045 1.1045 1.1036 1.1036 0.0009 0.08%
2025-03-25 013820 華安順穗債券 1.1036 1.1036 1.1025 1.1025 0.0011 0.10%
2025-03-24 013820 華安順穗債券 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2025-03-21 013820 華安順穗債券 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-03-20 013820 華安順穗債券 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-19 013820 華安順穗債券 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2025-03-18 013820 華安順穗債券 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-03-17 013820 華安順穗債券 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013820 華安順穗債券 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2025-03-13 013820 華安順穗債券 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2025-03-12 013820 華安順穗債券 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-11 013820 華安順穗債券 1.0996 1.0996 1.1004 1.1004 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 013820 華安順穗債券 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013820 華安順穗債券 1.1007 1.1007 1.1022 1.1022 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013820 華安順穗債券 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 013820 華安順穗債券 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-04 013820 華安順穗債券 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013820 華安順穗債券 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-02-28 013820 華安順穗債券 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2025-02-27 013820 華安順穗債券 1.1016 1.1016 1.1024 1.1024 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 013820 華安順穗債券 1.1024 1.1024 1.1017 1.1017 0.0007 0.06%
2025-02-25 013820 華安順穗債券 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013820 華安順穗債券 1.1019 1.1019 1.1030 1.1030 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%