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財通資管鴻越3個月滾動持有債券E基金凈值查詢(013807)

今天最新凈值 1.1463 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1463
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2726億
  • 最近資產(chǎn)：21.62億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
近一季財通資管鴻越3個月滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管鴻越3個月滾動持有債券E(013807)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2025-05-21 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-05-20 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2025-05-19 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
2025-05-16 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02%
2025-05-14 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-13 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
2025-05-12 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1448 1.1448 1.1451 1.1451 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1451 1.1451 1.1446 1.1446 0.0005 0.04%
2025-05-08 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-05-07 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1440 1.1440 1.1433 1.1433 0.0007 0.06%
2025-04-30 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2025-04-29 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1429 1.1429 1.1426 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-28 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1426 1.1426 1.1422 1.1422 0.0004 0.04%
2025-04-25 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2025-04-24 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1423 1.1423 1.1426 1.1426 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2025-04-21 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-18 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-17 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-16 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2025-04-15 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2025-04-14 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2025-04-11 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-04-10 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1420 1.1420 1.1421 1.1421 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-04-08 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1427 1.1427 1.1408 1.1408 0.0019 0.17%
2025-04-03 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1408 1.1408 1.1393 1.1393 0.0015 0.13%
2025-04-02 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2025-04-01 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-03-31 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-03-28 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-03-27 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-03-26 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-03-25 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2025-03-24 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2025-03-21 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2025-03-20 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1364 1.1364 1.1356 1.1356 0.0008 0.07%
2025-03-19 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2025-03-18 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2025-03-17 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1350 1.1350 1.1355 1.1355 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-03-13 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-12 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-11 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1345 1.1345 1.1350 1.1350 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1362 1.1362 1.1365 1.1365 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-03-04 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2025-03-03 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2025-02-28 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-02-27 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1356 1.1356 1.1360 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2025-02-25 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 1.1361 1.1361 1.1369 1.1369 -0.0008 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%