財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B基金凈值查詢(013805)
今天最新凈值
1.1351
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1488
- 成立日期：2021-11-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.4250億
- 最近資產(chǎn)：1.17億元
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
近一月財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B(013805)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013805 |
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
1.1353 |
1.1490 |
1.1351 |
1.1488 |
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| 2025-05-21 |
013805 |
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
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| 2025-05-20 |
013805 |
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
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| 2025-05-19 |
013805 |
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
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| 2025-05-16 |
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財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.1329 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
013805 |
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| 2025-04-25 |
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1.1313 |
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| 2025-04-24 |
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財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
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| 2025-04-23 |
013805 |
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B |
1.1314 |
1.1451 |
1.1317 |
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