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博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C基金凈值查詢(013798)

今天最新凈值 0.7961 0.0067 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7992 -0.0011 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：0.7961
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6918億
  • 最近資產(chǎn)：23.89億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒
近半年博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C(013798)基金累計(jì)收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.8003 0.8003 0.7961 0.7961 0.0042 0.53%
2025-05-20 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7961 0.7961 0.7894 0.7894 0.0067 0.85%
2025-05-19 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7870 0.7870 0.0024 0.30%
2025-05-16 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.7918 0.7918 -0.0048 -0.61%
2025-05-15 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7918 0.7918 0.7943 0.7943 -0.0025 -0.31%
2025-05-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7851 0.7851 0.0092 1.17%
2025-05-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2025-05-12 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7881 0.7881 0.7802 0.7802 0.0079 1.01%
2025-05-09 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7765 0.7765 0.0037 0.48%
2025-05-08 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7721 0.7721 0.0044 0.57%
2025-05-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7721 0.7721 0.7711 0.7711 0.0010 0.13%
2025-05-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7711 0.7711 0.7601 0.7601 0.0110 1.45%
2025-04-30 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7612 0.7612 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7612 0.7612 0.7625 0.7625 -0.0013 -0.17%
2025-04-28 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7625 0.7625 0.7633 0.7633 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7633 0.7633 0.7630 0.7630 0.0003 0.04%
2025-04-24 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.13%
2025-04-23 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7620 0.7620 0.7602 0.7602 0.0018 0.24%
2025-04-22 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7602 0.7602 0.7545 0.7545 0.0057 0.76%
2025-04-21 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7545 0.7545 0.7524 0.7524 0.0021 0.28%
2025-04-18 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7525 0.7525 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7510 0.7510 0.0015 0.20%
2025-04-16 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7510 0.7510 0.7560 0.7560 -0.0050 -0.66%
2025-04-15 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7560 0.7560 0.7493 0.7493 0.0067 0.89%
2025-04-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7436 0.7436 0.0057 0.77%
2025-04-11 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7436 0.7436 0.7430 0.7430 0.0006 0.08%
2025-04-10 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7430 0.7430 0.7331 0.7331 0.0099 1.35%
2025-04-09 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7309 0.7309 0.0022 0.30%
2025-04-08 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7309 0.7309 0.7139 0.7139 0.0170 2.38%
2025-04-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7725 0.7725 -0.0586 -7.59%
2025-04-03 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7748 0.7748 -0.0023 -0.30%
2025-04-02 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7716 0.7716 0.0032 0.41%
2025-04-01 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7716 0.7716 0.7743 0.7743 -0.0027 -0.35%
2025-03-31 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7743 0.7743 0.7792 0.7792 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7795 0.7795 -0.0003 -0.04%
2025-03-27 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7795 0.7795 0.7764 0.7764 0.0031 0.40%
2025-03-26 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7831 0.7831 -0.0067 -0.86%
2025-03-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7831 0.7831 0.7841 0.7841 -0.0010 -0.13%
2025-03-24 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7841 0.7841 0.7782 0.7782 0.0059 0.76%
2025-03-21 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7782 0.7782 0.7828 0.7828 -0.0046 -0.59%
2025-03-20 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7828 0.7828 0.7931 0.7931 -0.0103 -1.30%
2025-03-19 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7931 0.7931 0.7894 0.7894 0.0037 0.47%
2025-03-18 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7796 0.7796 0.0098 1.26%
2025-03-17 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7796 0.7796 0.7749 0.7749 0.0047 0.61%
2025-03-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7749 0.7749 0.7580 0.7580 0.0169 2.23%
2025-03-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.00%
2025-03-12 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7580 0.7580 0.7603 0.7603 -0.0023 -0.30%
2025-03-11 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7603 0.7603 0.7558 0.7558 0.0045 0.60%
2025-03-10 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7621 0.7621 -0.0063 -0.83%
2025-03-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7621 0.7621 0.7613 0.7613 0.0008 0.11%
2025-03-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7613 0.7613 0.7550 0.7550 0.0063 0.83%
2025-03-05 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7550 0.7550 0.7477 0.7477 0.0073 0.98%
2025-03-04 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7477 0.7477 0.7443 0.7443 0.0034 0.46%
2025-03-03 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7443 0.7443 0.7445 0.7445 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7445 0.7445 0.7544 0.7544 -0.0099 -1.31%
2025-02-27 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7544 0.7544 0.7511 0.7511 0.0033 0.44%
2025-02-26 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7511 0.7511 0.7395 0.7395 0.0116 1.57%
2025-02-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7501 0.7501 -0.0106 -1.41%
2025-02-24 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7501 0.7501 0.7516 0.7516 -0.0015 -0.20%
2025-02-21 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7516 0.7516 0.7513 0.7513 0.0003 0.04%
2025-02-20 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7513 0.7513 0.7542 0.7542 -0.0029 -0.38%
2025-02-19 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7542 0.7542 0.7573 0.7573 -0.0031 -0.41%
2025-02-18 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7573 0.7573 0.7582 0.7582 -0.0009 -0.12%
2025-02-17 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7582 0.7582 0.7615 0.7615 -0.0033 -0.43%
2025-02-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7615 0.7615 0.7522 0.7522 0.0093 1.24%
2025-02-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7522 0.7522 0.7527 0.7527 -0.0005 -0.07%
2025-02-12 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7527 0.7527 0.7468 0.7468 0.0059 0.79%
2025-02-11 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7468 0.7468 0.7498 0.7498 -0.0030 -0.40%
2025-02-10 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7498 0.7498 0.7506 0.7506 -0.0008 -0.11%
2025-02-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7506 0.7506 0.7465 0.7465 0.0041 0.55%
2025-02-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7465 0.7465 0.7454 0.7454 0.0011 0.15%
2025-02-05 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7454 0.7454 0.7506 0.7506 -0.0052 -0.69%
2025-01-27 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7506 0.7506 0.7437 0.7437 0.0069 0.93%
2025-01-22 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7381 0.7381 0.7476 0.7476 -0.0095 -1.27%
2025-01-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7476 0.7476 0.7349 0.7349 0.0127 1.73%
2025-01-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7349 0.7349 0.7391 0.7391 -0.0042 -0.57%
2025-01-10 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7391 0.7391 0.7482 0.7482 -0.0091 -1.22%
2025-01-09 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7482 0.7482 0.7506 0.7506 -0.0024 -0.32%
2025-01-08 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7506 0.7506 0.7465 0.7465 0.0041 0.55%
2025-01-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7465 0.7465 0.7490 0.7490 -0.0025 -0.33%
2025-01-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2025-01-03 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7500 0.7500 0.7541 0.7541 -0.0041 -0.54%
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2024-12-31 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7651 0.7651 0.7655 0.7655 -0.0004 -0.05%
2024-12-26 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7683 0.7683 -0.0018 -0.23%
2024-12-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7683 0.7683 0.7674 0.7674 0.0009 0.12%
2024-12-24 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7674 0.7674 0.7569 0.7569 0.0105 1.39%
2024-12-23 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7569 0.7569 0.7516 0.7516 0.0053 0.71%
2024-12-20 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7516 0.7516 0.7568 0.7568 -0.0052 -0.69%
2024-12-19 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7568 0.7568 0.7587 0.7587 -0.0019 -0.25%
2024-12-18 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7587 0.7587 0.7551 0.7551 0.0036 0.48%
2024-12-17 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7551 0.7551 0.7519 0.7519 0.0032 0.43%
2024-12-16 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7519 0.7519 0.7540 0.7540 -0.0021 -0.28%
2024-12-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7540 0.7540 0.7683 0.7683 -0.0143 -1.86%
2024-12-12 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7683 0.7683 0.7615 0.7615 0.0068 0.89%
2024-12-11 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7615 0.7615 0.7596 0.7596 0.0019 0.25%
2024-12-10 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7596 0.7596 0.7589 0.7589 0.0007 0.09%
2024-12-09 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7542 0.7542 0.0047 0.62%
2024-12-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7542 0.7542 0.7492 0.7492 0.0050 0.67%
2024-12-05 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7492 0.7492 0.7553 0.7553 -0.0061 -0.81%
2024-12-04 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7553 0.7553 0.7506 0.7506 0.0047 0.63%
2024-12-03 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7506 0.7506 0.7469 0.7469 0.0037 0.50%
2024-12-02 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7469 0.7469 0.7426 0.7426 0.0043 0.58%
2024-11-29 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7401 0.7401 0.0025 0.34%
2024-11-28 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7401 0.7401 0.7467 0.7467 -0.0066 -0.88%
2024-11-27 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7467 0.7467 0.7401 0.7401 0.0066 0.89%
2024-11-26 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7401 0.7401 0.7426 0.7426 -0.0025 -0.34%
2024-11-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7462 0.7462 -0.0036 -0.48%
2024-11-22 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7462 0.7462 0.7595 0.7595 -0.0133 -1.75%