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博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C基金凈值查詢(013798)

今天最新凈值 0.7983 -0.0020 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7938 -0.0045 -0.5575%
  • 累計(jì)凈值：0.7983
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6918億
  • 最近資產(chǎn)：23.89億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒
近一月博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C(013798)基金累計(jì)收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.7983 0.7983 -0.0026 -0.33%
2025-05-22 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7983 0.7983 0.8003 0.8003 -0.0020 -0.25%
2025-05-21 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.8003 0.8003 0.7961 0.7961 0.0042 0.53%
2025-05-20 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7961 0.7961 0.7894 0.7894 0.0067 0.85%
2025-05-19 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7870 0.7870 0.0024 0.30%
2025-05-16 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.7918 0.7918 -0.0048 -0.61%
2025-05-15 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7918 0.7918 0.7943 0.7943 -0.0025 -0.31%
2025-05-14 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7851 0.7851 0.0092 1.17%
2025-05-13 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2025-05-12 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7881 0.7881 0.7802 0.7802 0.0079 1.01%
2025-05-09 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7765 0.7765 0.0037 0.48%
2025-05-08 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7721 0.7721 0.0044 0.57%
2025-05-07 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7721 0.7721 0.7711 0.7711 0.0010 0.13%
2025-05-06 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7711 0.7711 0.7601 0.7601 0.0110 1.45%
2025-04-30 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7612 0.7612 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7612 0.7612 0.7625 0.7625 -0.0013 -0.17%
2025-04-28 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7625 0.7625 0.7633 0.7633 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7633 0.7633 0.7630 0.7630 0.0003 0.04%
2025-04-24 013798 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.13%