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大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A基金凈值查詢(013790)

今天最新凈值 1.1123 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7879億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近半年大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A(013790)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-05-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2025-05-16 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-05-12 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1107 1.1107 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-05-08 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-05-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-05-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2025-04-30 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-04-29 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2025-04-28 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2025-04-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-18 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-17 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-16 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2025-04-15 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-04-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-11 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-10 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-04-09 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-08 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1073 1.1073 1.1054 1.1054 0.0019 0.17%
2025-04-03 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2025-04-02 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2025-04-01 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-31 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-03-28 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-03-27 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-26 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1025 1.1025 1.1018 1.1018 0.0007 0.06%
2025-03-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-03-24 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-03-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-03-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1006 1.1006 1.0997 1.0997 0.0009 0.08%
2025-03-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-03-18 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-17 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-03-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-03-12 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2025-03-11 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0984 1.0984 1.0992 1.0992 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-04 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-03-03 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2025-02-28 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-02-27 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-02-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0987 1.0987 1.0993 1.0993 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-18 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-11 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-10 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-02-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
2025-02-05 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-01-27 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1004 1.1004 1.0996 1.0996 0.0008 0.07%
2025-01-22 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-01-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-01-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1004 1.1004 1.1008 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2025-01-03 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2025-01-02 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2024-12-31 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2024-12-26 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2024-12-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2024-12-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2024-12-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0975 1.0975 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0982 1.0982 1.0974 1.0974 0.0008 0.07%
2024-12-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0974 1.0974 1.0963 1.0963 0.0011 0.10%
2024-12-12 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-11 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2024-12-10 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2024-12-09 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2024-12-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-12-05 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-12-04 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2024-12-03 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-12-02 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0940 1.0940 1.0927 1.0927 0.0013 0.12%
2024-11-29 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2024-11-28 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-11-27 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-11-26 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-11-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%