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大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013790)

今天最新凈值 1.1123 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7879億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一月大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(013790)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-05-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-05-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2025-05-16 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-13 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-05-12 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1107 1.1107 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-05-08 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-05-07 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-05-06 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2025-04-30 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-04-29 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2025-04-28 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2025-04-25 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%