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大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013790)

今天最新凈值 1.1123 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7879億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一周大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A(013790)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-05-21 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-05-20 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-19 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2025-05-16 013790 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%