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泰信均衡價值混合A基金凈值查詢(013757)

今天最新凈值 0.6669 0.0089 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6641 -0.0028 -0.4261%
  • 累計凈值：0.6669
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6417億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強
近一月泰信均衡價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信均衡價值混合A(013757)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013757 泰信均衡價值混合A 0.6658 0.6658 0.6669 0.6669 -0.0011 -0.16%
2025-05-21 013757 泰信均衡價值混合A 0.6669 0.6669 0.6580 0.6580 0.0089 1.35%
2025-05-20 013757 泰信均衡價值混合A 0.6580 0.6580 0.6537 0.6537 0.0043 0.66%
2025-05-19 013757 泰信均衡價值混合A 0.6537 0.6537 0.6505 0.6505 0.0032 0.49%
2025-05-16 013757 泰信均衡價值混合A 0.6505 0.6505 0.6492 0.6492 0.0013 0.20%
2025-05-15 013757 泰信均衡價值混合A 0.6492 0.6492 0.6559 0.6559 -0.0067 -1.02%
2025-05-14 013757 泰信均衡價值混合A 0.6559 0.6559 0.6565 0.6565 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 013757 泰信均衡價值混合A 0.6565 0.6565 0.6529 0.6529 0.0036 0.55%
2025-05-12 013757 泰信均衡價值混合A 0.6529 0.6529 0.6497 0.6497 0.0032 0.49%
2025-05-09 013757 泰信均衡價值混合A 0.6497 0.6497 0.6496 0.6496 0.0001 0.02%
2025-05-08 013757 泰信均衡價值混合A 0.6496 0.6496 0.6523 0.6523 -0.0027 -0.41%
2025-05-07 013757 泰信均衡價值混合A 0.6523 0.6523 0.6529 0.6529 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 013757 泰信均衡價值混合A 0.6529 0.6529 0.6454 0.6454 0.0075 1.16%
2025-04-30 013757 泰信均衡價值混合A 0.6454 0.6454 0.6418 0.6418 0.0036 0.56%
2025-04-29 013757 泰信均衡價值混合A 0.6418 0.6418 0.6393 0.6393 0.0025 0.39%
2025-04-28 013757 泰信均衡價值混合A 0.6393 0.6393 0.6517 0.6517 -0.0124 -1.90%
2025-04-25 013757 泰信均衡價值混合A 0.6517 0.6517 0.6564 0.6564 -0.0047 -0.72%
2025-04-24 013757 泰信均衡價值混合A 0.6564 0.6564 0.6593 0.6593 -0.0029 -0.44%
2025-04-23 013757 泰信均衡價值混合A 0.6593 0.6593 0.6657 0.6657 -0.0064 -0.96%