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創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)C)基金凈值查詢(013736)

今天最新凈值 0.8606 0.0004 0.0500% 2024-10-16
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近一年創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一年,創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C(013736)基金累計(jì)收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-10-16 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8602 0.8602 0.0004 0.05%
2024-10-15 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8684 0.8684 -0.0082 -0.94%
2024-10-14 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8684 0.8684 0.8617 0.8617 0.0067 0.78%
2024-10-11 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8617 0.8617 0.8682 0.8682 -0.0065 -0.75%
2024-10-10 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8613 0.8613 0.0069 0.80%
2024-10-09 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8859 0.8859 -0.0246 -2.78%
2024-10-08 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40%
2024-09-30 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8737 0.8737 0.8510 0.8510 0.0227 2.67%
2024-09-27 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8409 0.8409 0.0101 1.20%
2024-09-26 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8287 0.8287 0.0122 1.47%
2024-09-25 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8287 0.8287 0.8251 0.8251 0.0036 0.44%
2024-09-24 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8141 0.8141 0.0110 1.35%
2024-09-23 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8141 0.8141 0.8129 0.8129 0.0012 0.15%
2024-09-20 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8123 0.8123 0.0006 0.07%
2024-09-19 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8098 0.8098 0.0025 0.31%
2024-09-18 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8098 0.8098 0.8079 0.8079 0.0019 0.24%
2024-09-13 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 0.0000 0.00%
2024-09-12 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8087 0.8087 -0.0008 -0.10%
2024-09-11 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8087 0.8087 0.8092 0.8092 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8088 0.8088 0.0004 0.05%
2024-09-09 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8129 0.8129 -0.0041 -0.50%
2024-09-06 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8168 0.8168 -0.0039 -0.48%
2024-09-05 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8165 0.8165 0.0003 0.04%
2024-09-04 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8165 0.8165 0.8192 0.8192 -0.0027 -0.33%
2024-09-03 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8187 0.8187 0.0005 0.06%
2024-09-02 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8238 0.8238 -0.0051 -0.62%
2024-08-30 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8192 0.8192 0.0046 0.56%
2024-08-29 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8204 0.8204 -0.0012 -0.15%
2024-08-28 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8224 0.8224 -0.0020 -0.24%
2024-08-27 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8241 0.8241 -0.0017 -0.21%
2024-08-26 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8248 0.8248 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8236 0.8236 0.0012 0.15%
2024-08-22 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8252 0.8252 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8280 0.8280 -0.0028 -0.34%
2024-08-19 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8280 0.8280 0.8257 0.8257 0.0023 0.28%
2024-08-16 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8250 0.8250 0.0007 0.08%
2024-08-15 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8222 0.8222 0.0028 0.34%
2024-08-14 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8244 0.8244 -0.0022 -0.27%
2024-08-13 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8229 0.8229 0.0015 0.18%
2024-08-12 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8236 0.8236 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8239 0.8239 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8228 0.8228 0.0011 0.13%
2024-08-07 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8225 0.8225 0.0003 0.04%
2024-08-06 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8229 0.8229 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8283 0.8283 -0.0054 -0.65%
2024-08-02 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8315 0.8315 -0.0032 -0.38%
2024-08-01 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8315 0.8315 0.8331 0.8331 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8257 0.8257 0.0074 0.90%
2024-07-29 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8292 0.8292 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8273 0.8273 0.0019 0.23%
2024-07-25 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8299 0.8299 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8299 0.8299 0.8328 0.8328 -0.0029 -0.35%
2024-07-23 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8384 0.8384 -0.0056 -0.67%
2024-07-22 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8399 0.8399 -0.0015 -0.18%
2024-07-19 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8403 0.8403 -0.0004 -0.05%
2024-07-18 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8388 0.8388 0.0015 0.18%
2024-07-17 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8414 0.8414 -0.0026 -0.31%
2024-07-16 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8405 0.8405 0.0009 0.11%
2024-07-15 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8404 0.8404 0.0001 0.01%
2024-07-12 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8399 0.8399 0.0005 0.06%
2024-07-11 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8361 0.8361 0.0038 0.45%
2024-07-10 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8383 0.8383 -0.0022 -0.26%
2024-07-09 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8344 0.8344 0.0039 0.47%
2024-07-08 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8367 0.8367 -0.0023 -0.27%
2024-07-05 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8373 0.8373 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8391 0.8391 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8391 0.8391 0.8404 0.8404 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8415 0.8415 -0.0011 -0.13%
2024-07-01 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8394 0.8394 0.0021 0.25%
2024-06-30 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8371 0.8371 0.0023 0.27%
2024-06-27 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8395 0.8395 -0.0024 -0.29%
2024-06-26 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26%
2024-06-25 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8381 0.8381 -0.0008 -0.10%
2024-06-24 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8381 0.8381 0.8422 0.8422 -0.0041 -0.49%
2024-06-21 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8428 0.8428 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8453 0.8453 -0.0025 -0.30%
2024-06-19 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8466 0.8466 -0.0013 -0.15%
2024-06-18 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8446 0.8446 0.0020 0.24%
2024-06-17 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8436 0.8436 0.0015 0.18%
2024-06-13 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8436 0.8436 0.8452 0.8452 -0.0016 -0.19%
2024-06-12 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8440 0.8440 0.0012 0.14%
2024-06-11 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8468 0.8468 -0.0028 -0.33%
2024-06-07 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8481 0.8481 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8479 0.8479 0.0002 0.02%
2024-06-05 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8511 0.8511 -0.0032 -0.38%
2024-06-04 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8487 0.8487 0.0024 0.28%
2024-06-03 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8495 0.8495 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8506 0.8506 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8528 0.8528 -0.0022 -0.26%
2024-05-29 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8526 0.8526 0.0002 0.02%
2024-05-28 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8548 0.8548 -0.0022 -0.26%
2024-05-27 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55%
2024-05-24 013736 創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8527 0.8527 -0.0026 -0.30%