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平安成長龍頭1年持有混合C基金凈值查詢(013688)

今天最新凈值 0.6487 -0.0001 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6433 -0.0054 -0.8399%
  • 累計(jì)凈值：0.6487
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5926億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一月平安成長龍頭1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安成長龍頭1年持有混合C(013688)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6470 0.6470 0.6487 0.6487 -0.0017 -0.26%
2025-05-22 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6487 0.6487 0.6488 0.6488 -0.0001 -0.02%
2025-05-21 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6488 0.6488 0.6423 0.6423 0.0065 1.01%
2025-05-20 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6423 0.6423 0.6327 0.6327 0.0096 1.52%
2025-05-19 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6296 0.6296 0.0031 0.49%
2025-05-16 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6296 0.6296 0.6215 0.6215 0.0081 1.30%
2025-05-15 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6215 0.6215 0.6303 0.6303 -0.0088 -1.40%
2025-05-14 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6303 0.6303 0.6290 0.6290 0.0013 0.21%
2025-05-13 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6379 0.6379 -0.0089 -1.40%
2025-05-12 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6260 0.6260 0.0119 1.90%
2025-05-09 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6317 0.6317 -0.0057 -0.90%
2025-05-08 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6317 0.6317 0.6321 0.6321 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6321 0.6321 0.6398 0.6398 -0.0077 -1.20%
2025-05-06 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6286 0.6286 0.0112 1.78%
2025-04-30 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6201 0.6201 0.0085 1.37%
2025-04-29 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6201 0.6201 0.6182 0.6182 0.0019 0.31%
2025-04-28 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6234 0.6234 -0.0052 -0.83%
2025-04-25 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6234 0.6234 0.6307 0.6307 -0.0073 -1.16%
2025-04-24 013688 平安成長龍頭1年持有混合C 0.6307 0.6307 0.6312 0.6312 -0.0005 -0.08%