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平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A基金凈值查詢(013687)

今天最新凈值 0.6672 0.0068 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6615 -0.0056 -0.8399%
  • 累計(jì)凈值：0.6672
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5568億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近半年平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A(013687)基金累計(jì)收益率9.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6672 0.6672 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6604 0.6604 0.0068 1.03%
2025-05-20 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6506 0.6506 0.0098 1.51%
2025-05-19 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6473 0.6473 0.0033 0.51%
2025-05-16 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6390 0.6390 0.0083 1.30%
2025-05-15 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6390 0.6390 0.6480 0.6480 -0.0090 -1.39%
2025-05-14 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6467 0.6467 0.0013 0.20%
2025-05-13 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6467 0.6467 0.6559 0.6559 -0.0092 -1.40%
2025-05-12 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6436 0.6436 0.0123 1.91%
2025-05-09 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6494 0.6494 -0.0058 -0.89%
2025-05-08 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6498 0.6498 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6577 0.6577 -0.0079 -1.20%
2025-05-06 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6577 0.6577 0.6461 0.6461 0.0116 1.80%
2025-04-30 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6373 0.6373 0.0088 1.38%
2025-04-29 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6354 0.6354 0.0019 0.30%
2025-04-28 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6407 0.6407 -0.0053 -0.83%
2025-04-25 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6482 0.6482 -0.0075 -1.16%
2025-04-24 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6486 0.6486 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6486 0.6486 0.6366 0.6366 0.0120 1.89%
2025-04-22 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6366 0.6366 0.6291 0.6291 0.0075 1.19%
2025-04-21 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6235 0.6235 0.0056 0.90%
2025-04-18 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6235 0.6235 0.6228 0.6228 0.0007 0.11%
2025-04-17 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6228 0.6228 0.6161 0.6161 0.0067 1.09%
2025-04-16 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6161 0.6161 0.6341 0.6341 -0.0180 -2.84%
2025-04-15 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6381 0.6381 -0.0040 -0.63%
2025-04-14 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6381 0.6381 0.6234 0.6234 0.0147 2.36%
2025-04-11 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6234 0.6234 0.6014 0.6014 0.0220 3.66%
2025-04-10 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6014 0.6014 0.5817 0.5817 0.0197 3.39%
2025-04-09 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5817 0.5817 0.5717 0.5717 0.0100 1.75%
2025-04-08 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5750 0.5750 -0.0033 -0.57%
2025-04-07 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5750 0.5750 0.6532 0.6532 -0.0782 -11.97%
2025-04-03 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6724 0.6724 -0.0192 -2.86%
2025-04-02 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6686 0.6686 0.0038 0.57%
2025-04-01 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6639 0.6639 0.0047 0.71%
2025-03-31 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6639 0.6639 0.6678 0.6678 -0.0039 -0.58%
2025-03-28 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6734 0.6734 -0.0056 -0.83%
2025-03-27 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6750 0.6750 -0.0016 -0.24%
2025-03-26 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6736 0.6736 0.0014 0.21%
2025-03-25 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6936 0.6936 -0.0200 -2.88%
2025-03-24 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6936 0.6936 0.6922 0.6922 0.0014 0.20%
2025-03-21 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6922 0.6922 0.7123 0.7123 -0.0201 -2.82%
2025-03-20 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7214 0.7214 -0.0091 -1.26%
2025-03-19 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7290 0.7290 -0.0076 -1.04%
2025-03-18 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7150 0.7150 0.0140 1.96%
2025-03-17 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7117 0.7117 0.0033 0.46%
2025-03-14 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7117 0.7117 0.7024 0.7024 0.0093 1.32%
2025-03-13 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7024 0.7024 0.7145 0.7145 -0.0121 -1.69%
2025-03-12 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7136 0.7136 0.0009 0.13%
2025-03-11 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7136 0.7136 0.7079 0.7079 0.0057 0.81%
2025-03-10 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7137 0.7137 -0.0058 -0.81%
2025-03-07 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7142 0.7142 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7142 0.7142 0.6927 0.6927 0.0215 3.10%
2025-03-05 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6927 0.6927 0.6742 0.6742 0.0185 2.74%
2025-03-04 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6722 0.6722 0.0020 0.30%
2025-03-03 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6811 0.6811 -0.0089 -1.31%
2025-02-28 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6811 0.6811 0.7178 0.7178 -0.0367 -5.11%
2025-02-27 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7296 0.7296 -0.0118 -1.62%
2025-02-26 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7221 0.7221 0.0075 1.04%
2025-02-25 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2025-02-24 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7284 0.7284 0.7372 0.7372 -0.0088 -1.19%
2025-02-21 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7048 0.7048 0.0324 4.60%
2025-02-20 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7001 0.7001 0.0047 0.67%
2025-02-19 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6814 0.6814 0.0187 2.74%
2025-02-18 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6814 0.6814 0.6882 0.6882 -0.0068 -0.99%
2025-02-17 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6845 0.6845 0.0037 0.54%
2025-02-14 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6725 0.6725 0.0120 1.78%
2025-02-13 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6909 0.6909 -0.0184 -2.66%
2025-02-12 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6909 0.6909 0.6734 0.6734 0.0175 2.60%
2025-02-11 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6793 0.6793 -0.0059 -0.87%
2025-02-10 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6715 0.6715 0.0078 1.16%
2025-02-07 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6655 0.6655 0.0060 0.90%
2025-02-06 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6452 0.6452 0.0203 3.15%
2025-02-05 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6430 0.6430 0.0022 0.34%
2025-01-27 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6430 0.6430 0.6604 0.6604 -0.0174 -2.63%
2025-01-22 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6502 0.6502 0.0046 0.71%
2025-01-14 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6195 0.6195 0.5986 0.5986 0.0209 3.49%
2025-01-13 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5986 0.5986 0.6062 0.6062 -0.0076 -1.25%
2025-01-10 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6062 0.6062 0.6170 0.6170 -0.0108 -1.75%
2025-01-09 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6115 0.6115 0.0055 0.90%
2025-01-08 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6115 0.6115 0.6158 0.6158 -0.0043 -0.70%
2025-01-07 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6158 0.6158 0.5970 0.5970 0.0188 3.15%
2025-01-06 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5970 0.5970 0.5992 0.5992 -0.0022 -0.37%
2025-01-03 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5992 0.5992 0.6087 0.6087 -0.0095 -1.56%
2025-01-02 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6087 0.6087 0.6235 0.6235 -0.0148 -2.37%
2024-12-31 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6235 0.6235 0.6420 0.6420 -0.0185 -2.88%
2024-12-26 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6240 0.6240 0.0164 2.63%
2024-12-25 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6240 0.6240 0.6272 0.6272 -0.0032 -0.51%
2024-12-24 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6209 0.6209 0.0063 1.01%
2024-12-23 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6296 0.6296 -0.0087 -1.38%
2024-12-20 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6174 0.6174 0.0122 1.98%
2024-12-19 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6174 0.6174 0.6100 0.6100 0.0074 1.21%
2024-12-18 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6100 0.6100 0.6016 0.6016 0.0084 1.40%
2024-12-17 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6016 0.6016 0.6036 0.6036 -0.0020 -0.33%
2024-12-16 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6036 0.6036 0.6099 0.6099 -0.0063 -1.03%
2024-12-13 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6179 0.6179 -0.0080 -1.29%
2024-12-12 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6179 0.6179 0.6127 0.6127 0.0052 0.85%
2024-12-11 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6127 0.6127 0.6018 0.6018 0.0109 1.81%
2024-12-10 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6018 0.6018 0.5997 0.5997 0.0021 0.35%
2024-12-09 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5997 0.5997 0.5951 0.5951 0.0046 0.77%
2024-12-06 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5940 0.5940 0.0011 0.19%
2024-12-05 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5911 0.5911 0.0029 0.49%
2024-12-04 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5981 0.5981 -0.0070 -1.17%
2024-12-03 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5981 0.5981 0.6017 0.6017 -0.0036 -0.60%
2024-12-02 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.6017 0.6017 0.5904 0.5904 0.0113 1.91%
2024-11-29 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5904 0.5904 0.5802 0.5802 0.0102 1.76%
2024-11-28 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5831 0.5831 -0.0029 -0.50%
2024-11-27 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5831 0.5831 0.5690 0.5690 0.0141 2.48%
2024-11-26 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5759 0.5759 -0.0069 -1.20%
2024-11-25 013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5756 0.5756 0.0003 0.05%