華安大安全主題混合C基金凈值查詢(013618)
今天最新凈值
2.1080
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0963
-0.0117 -0.5571%
- 累計凈值：2.1080
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7510億
- 最近資產(chǎn)：0.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：舒灝
近半年,華安大安全主題混合C(013618)基金累計收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-19 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1680 |
2.1680 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0680 |
-3.04% |
| 2025-05-12 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0890 |
4.15% |
| 2025-05-09 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0470 |
-2.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0470 |
2.19% |
| 2025-05-07 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0740 |
3.57% |
| 2025-05-06 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0290 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0340 |
1.68% |
| 2025-04-18 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0190 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-04-16 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0480 |
-2.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-04-11 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0270 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0780 |
2.0780 |
1.9610 |
1.9610 |
0.1170 |
5.97% |
| 2025-04-08 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0200 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9410 |
1.9410 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.1510 |
-7.22% |
| 2025-04-03 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-04-01 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0490 |
2.38% |
| 2025-03-31 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0280 |
-1.34% |
| 2025-03-28 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0200 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-03-26 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0360 |
1.72% |
| 2025-03-24 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0320 |
-1.51% |
| 2025-03-21 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0400 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1650 |
2.1650 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-03-19 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2025-03-17 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-03-13 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0570 |
2.64% |
| 2025-03-10 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-03-07 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0380 |
1.80% |
| 2025-03-06 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0610 |
3.02% |
| 2025-03-03 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0220 |
1.10% |
| 2025-02-28 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0600 |
-2.91% |
| 2025-02-27 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0330 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0160 |
0.79% |
| 2025-02-21 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0200 |
1.00% |
| 2025-02-20 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0090 |
2.0090 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0430 |
2.19% |
| 2025-02-19 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0560 |
2.93% |
| 2025-02-18 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0520 |
-2.65% |
| 2025-02-17 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9780 |
1.9780 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0260 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0530 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0320 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0580 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0440 |
2.33% |
| 2025-01-08 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0510 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0570 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0760 |
-3.81% |
| 2024-12-31 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9940 |
1.9940 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0450 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0450 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0350 |
1.75% |
| 2024-12-19 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-12-16 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0350 |
-1.70% |
| 2024-12-13 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0560 |
-2.66% |
| 2024-12-12 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0580 |
2.83% |
| 2024-12-11 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0220 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0340 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-12-04 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0220 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
2.0410 |
2.0410 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0640 |
3.24% |
| 2024-11-26 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
013618 |
華安大安全主題混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0170 |
-0.85% |
