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華安大安全主題混合C基金凈值查詢(013618)

今天最新凈值 2.1080 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0963 -0.0117 -0.5571%
  • 累計(jì)凈值：2.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7510億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：舒灝
近一周華安大安全主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安大安全主題混合C(013618)基金累計(jì)收益率-2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013618 華安大安全主題混合C 2.1000 2.1000 2.1080 2.1080 -0.0080 -0.38%
2025-05-21 013618 華安大安全主題混合C 2.1080 2.1080 2.1080 2.1080 0.0000 0.00%
2025-05-20 013618 華安大安全主題混合C 2.1080 2.1080 2.1130 2.1130 -0.0050 -0.24%
2025-05-19 013618 華安大安全主題混合C 2.1130 2.1130 2.1060 2.1060 0.0070 0.33%
2025-05-16 013618 華安大安全主題混合C 2.1060 2.1060 2.1160 2.1160 -0.0100 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%