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鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢(013576)

今天最新凈值 0.8777 0.0063 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8699 -0.0078 -0.8901%
  • 累計凈值：0.8777
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一季鵬揚品質精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚品質精選混合C(013576)基金累計收益率-3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8707 0.8707 0.8777 0.8777 -0.0070 -0.80%
2025-05-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-05-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8675 0.8675 0.0039 0.45%
2025-05-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8675 0.8675 0.8711 0.8711 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8711 0.8711 0.8727 0.8727 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8727 0.8727 0.8820 0.8820 -0.0093 -1.05%
2025-05-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8820 0.8820 0.8776 0.8776 0.0044 0.50%
2025-05-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8776 0.8776 0.8835 0.8835 -0.0059 -0.67%
2025-05-12 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8835 0.8835 0.8714 0.8714 0.0121 1.39%
2025-05-09 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8714 0.8714 0.8781 0.8781 -0.0067 -0.76%
2025-05-08 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8781 0.8781 0.8734 0.8734 0.0047 0.54%
2025-05-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8734 0.8734 0.8721 0.8721 0.0013 0.15%
2025-05-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8721 0.8721 0.8605 0.8605 0.0116 1.35%
2025-04-30 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8619 0.8619 0.8691 0.8691 -0.0072 -0.83%
2025-04-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8691 0.8691 0.8678 0.8678 0.0013 0.15%
2025-04-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8678 0.8678 0.8701 0.8701 -0.0023 -0.26%
2025-04-23 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8701 0.8701 0.8655 0.8655 0.0046 0.53%
2025-04-22 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8664 0.8664 0.8577 0.8577 0.0087 1.01%
2025-04-18 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2025-04-17 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8557 0.8557 0.8502 0.8502 0.0055 0.65%
2025-04-16 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8502 0.8502 0.8579 0.8579 -0.0077 -0.90%
2025-04-15 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8579 0.8579 0.8632 0.8632 -0.0053 -0.61%
2025-04-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8632 0.8632 0.8559 0.8559 0.0073 0.85%
2025-04-11 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8559 0.8559 0.8455 0.8455 0.0104 1.23%
2025-04-10 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8455 0.8455 0.8282 0.8282 0.0173 2.09%
2025-04-09 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8282 0.8282 0.8196 0.8196 0.0086 1.05%
2025-04-08 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8196 0.8196 0.8089 0.8089 0.0107 1.32%
2025-04-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8089 0.8089 0.8892 0.8892 -0.0803 -9.03%
2025-04-03 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8892 0.8892 0.8997 0.8997 -0.0105 -1.17%
2025-04-02 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8997 0.8997 0.9029 0.9029 -0.0032 -0.35%
2025-04-01 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-03-31 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8972 0.8972 0.9097 0.9097 -0.0125 -1.37%
2025-03-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9097 0.9097 0.9084 0.9084 0.0013 0.14%
2025-03-27 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9084 0.9084 0.9060 0.9060 0.0024 0.26%
2025-03-26 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9060 0.9060 0.9066 0.9066 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9066 0.9066 0.9148 0.9148 -0.0082 -0.90%
2025-03-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9148 0.9148 0.9138 0.9138 0.0010 0.11%
2025-03-21 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9138 0.9138 0.9270 0.9270 -0.0132 -1.42%
2025-03-20 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9270 0.9270 0.9295 0.9295 -0.0025 -0.27%
2025-03-19 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9295 0.9295 0.9251 0.9251 0.0044 0.48%
2025-03-18 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9251 0.9251 0.9213 0.9213 0.0038 0.41%
2025-03-17 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9213 0.9213 0.9214 0.9214 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9214 0.9214 0.9029 0.9029 0.0185 2.05%
2025-03-13 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9029 0.9029 0.9104 0.9104 -0.0075 -0.82%
2025-03-12 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9104 0.9104 0.9175 0.9175 -0.0071 -0.77%
2025-03-11 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9175 0.9175 0.9279 0.9279 -0.0104 -1.12%
2025-03-10 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9279 0.9279 0.9328 0.9328 -0.0049 -0.53%
2025-03-07 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9328 0.9328 0.9390 0.9390 -0.0062 -0.66%
2025-03-06 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9390 0.9390 0.9172 0.9172 0.0218 2.38%
2025-03-05 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9172 0.9172 0.9106 0.9106 0.0066 0.72%
2025-03-04 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9106 0.9106 0.9061 0.9061 0.0045 0.50%
2025-03-03 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9061 0.9061 0.8965 0.8965 0.0096 1.07%
2025-02-28 013576 鵬揚品質精選混合C 0.8965 0.8965 0.9222 0.9222 -0.0257 -2.79%
2025-02-27 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9222 0.9222 0.9231 0.9231 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9231 0.9231 0.9105 0.9105 0.0126 1.38%
2025-02-25 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9105 0.9105 0.9172 0.9172 -0.0067 -0.73%
2025-02-24 013576 鵬揚品質精選混合C 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%