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中郵鑫溢中短債債券C基金凈值查詢(013574)

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今天最新凈值 1.0780 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0780
成立日期：2021-12-01
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：19.3145億
最近資產(chǎn)：0.29億元
基金公司：中郵基金
基金經(jīng)理：王濱閆宜乘姚藝

近一季中郵鑫溢中短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中郵鑫溢中短債債券C(013574)基金累計收益率0.72%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2025-05-21	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2025-05-19	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%
2025-05-16	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0778	1.0778	1.0781	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%
2025-05-12	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0770	1.0770	1.0789	1.0789	-0.0019	-0.18%
2025-05-09	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%

2025-05-08	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2025-05-07	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2025-04-30	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0771	1.0771	1.0767	1.0767	0.0004	0.04%
2025-04-29	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0767	1.0767	1.0756	1.0756	0.0011	0.10%
2025-04-28	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2025-04-25	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2025-04-24	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0750	1.0750	1.0755	1.0755	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0755	1.0755	1.0750	1.0750	0.0005	0.05%
2025-04-21	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0750	1.0750	1.0755	1.0755	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-04-17	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0753	1.0753	1.0757	1.0757	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
2025-04-15	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%

2025-04-14	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-04-11	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-04-10	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-04-09	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2025-04-08	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0750	1.0750	1.0765	1.0765	-0.0015	-0.14%
2025-04-07	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0765	1.0765	1.0743	1.0743	0.0022	0.20%
2025-04-03	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0743	1.0743	1.0719	1.0719	0.0024	0.22%
2025-04-02	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0719	1.0719	1.0710	1.0710	0.0009	0.08%
2025-04-01	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-03-31	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2025-03-28	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2025-03-27	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2025-03-26	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2025-03-25	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2025-03-24	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2025-03-21	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-03-20	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0697	1.0697	1.0687	1.0687	0.0010	0.09%
2025-03-19	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2025-03-18	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
2025-03-17	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0679	1.0679	1.0688	1.0688	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0688	1.0688	1.0684	1.0684	0.0004	0.04%
2025-03-13	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0684	1.0684	1.0675	1.0675	0.0009	0.08%
2025-03-12	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0675	1.0675	1.0663	1.0663	0.0012	0.11%
2025-03-11	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0663	1.0663	1.0675	1.0675	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0678	1.0678	1.0693	1.0693	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0693	1.0693	1.0698	1.0698	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-03-04	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0698	1.0698	1.0687	1.0687	0.0011	0.10%
2025-02-28	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2025-02-27	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0685	1.0685	1.0692	1.0692	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2025-02-25	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2025-02-24	013574	中郵鑫溢中短債債券C	1.0687	1.0687	1.0703	1.0703	-0.0016	-0.15%

標(biāo)簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵軍民融合靈活配置混合A	1.6696	0.14%
中郵價值精選混合A	0.8311	0.07%
中郵價值精選混合C	0.8209	0.07%
中郵新思路靈活配置混合A	2.4910	0.04%
中郵純債聚利A	1.0290	0.01%
中郵純債聚利C	1.0213	0.01%
中郵純債匯利	1.0344	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0406	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券C	1.0377	0.01%
中郵科技創(chuàng)新精選混合A	1.4449	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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中郵鑫溢中短債債券C基金凈值查詢(013574)