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鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢(013536)

今天最新凈值 1.1235 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1235
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.3138億
  • 最近資產(chǎn)：38.98億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 方莉
近半年鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A(013536)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2025-05-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-05-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-05-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2025-05-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-05-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-04-30 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-29 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-04-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-23 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-04-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-04-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-15 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2025-04-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-04-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-04-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-04-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2025-04-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1200 1.1200 1.1193 1.1193 0.0007 0.06%
2025-04-02 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-01 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-31 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-03-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-03-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-03-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-03-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-03-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-03-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-03-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-03-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
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2025-03-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-03-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-03-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
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2025-03-04 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-02-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-02-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-02-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-02-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-02-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-02-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-02-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-02-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-02-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-02-05 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2025-01-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2025-01-22 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-01-14 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-01-07 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-01-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-01-02 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2024-12-31 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2024-12-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2024-12-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2024-12-20 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2024-12-19 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2024-12-18 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1146 1.1146 1.1151 1.1151 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2024-12-16 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2024-12-13 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1143 1.1143 1.1136 1.1136 0.0007 0.06%
2024-12-12 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-12-11 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2024-12-10 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1134 1.1134 1.1121 1.1121 0.0013 0.12%
2024-12-09 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2024-12-06 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2024-12-05 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2024-12-04 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2024-12-03 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-12-02 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1108 1.1108 1.1101 1.1101 0.0007 0.06%
2024-11-29 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2024-11-28 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-11-27 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2024-11-26 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2024-11-25 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%