廣發(fā)安宏回報(bào)混合E基金凈值查詢(013532)
今天最新凈值
0.7686
0.0033 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7616
-0.0049 -0.6332%
- 累計(jì)凈值：1.1193
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9076億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王予柯 羅洋
近一月廣發(fā)安宏回報(bào)混合E基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安宏回報(bào)混合E(013532)基金累計(jì)收益率3.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7665 |
1.1172 |
0.7686 |
1.1193 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7686 |
1.1193 |
0.7653 |
1.1160 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7653 |
1.1160 |
0.7611 |
1.1118 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7611 |
1.1118 |
0.7626 |
1.1133 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7626 |
1.1133 |
0.7648 |
1.1155 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7648 |
1.1155 |
0.7719 |
1.1226 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7719 |
1.1226 |
0.7658 |
1.1165 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7658 |
1.1165 |
0.7654 |
1.1161 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7654 |
1.1161 |
0.7570 |
1.1077 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7570 |
1.1077 |
0.7595 |
1.1102 |
-0.0025 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7595 |
1.1102 |
0.7556 |
1.1063 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7556 |
1.1063 |
0.7521 |
1.1028 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7521 |
1.1028 |
0.7433 |
1.0940 |
0.0088 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7433 |
1.0940 |
0.7424 |
1.0931 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7424 |
1.0931 |
0.7425 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7425 |
1.0932 |
0.7442 |
1.0949 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7442 |
1.0949 |
0.7430 |
1.0937 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7430 |
1.0937 |
0.7446 |
1.0953 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
013532 |
廣發(fā)安宏回報(bào)混合E |
0.7446 |
1.0953 |
0.7434 |
1.0941 |
0.0012 |
0.16% |
