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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C基金凈值查詢(013432)

今天最新凈值 0.9880 0.0029 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9709 -0.0086 -0.8745%
  • 累計凈值：0.9880
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1262億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰
近一年華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C(013432)基金累計收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9815 0.9815 0.0036 0.37%
2025-05-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9806 0.9806 0.0009 0.09%
2025-05-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9821 0.9821 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9892 0.9892 -0.0071 -0.72%
2025-05-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9876 0.9876 0.0016 0.16%
2025-05-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9801 0.9801 0.0081 0.83%
2025-05-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9864 0.9864 -0.0063 -0.64%
2025-05-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9880 0.9880 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9855 0.9855 0.0025 0.25%
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2025-04-29 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9840 0.9840 -0.0046 -0.47%
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2025-04-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9899 0.9899 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9873 0.9873 0.0032 0.32%
2025-04-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9879 0.9879 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9820 0.9820 0.0059 0.60%
2025-04-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9811 0.9811 0.0009 0.09%
2025-04-15 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2025-04-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9781 0.9781 0.0053 0.54%
2025-04-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9700 0.9700 0.0081 0.84%
2025-04-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9700 0.9700 0.9584 0.9584 0.0116 1.21%
2025-04-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9448 0.9448 0.0136 1.44%
2025-04-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9280 0.9280 0.0168 1.81%
2025-04-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9881 0.9881 -0.0601 -6.08%
2025-04-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9869 0.9869 0.0012 0.12%
2025-04-02 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9884 0.9884 -0.0015 -0.15%
2025-04-01 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9830 0.9830 0.0054 0.55%
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2025-03-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9968 0.9968 -0.0072 -0.72%
2025-03-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27%
2025-03-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9953 0.9953 -0.0012 -0.12%
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2025-03-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
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2025-03-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0060 1.0060 -0.0051 -0.51%
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2025-03-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9997 0.9997 -0.0051 -0.51%
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2025-03-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0005 1.0005 0.9929 0.9929 0.0076 0.77%
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2025-03-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9775 0.9775 0.0044 0.45%
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2025-02-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9785 0.9785 -0.0043 -0.44%
2025-02-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57%
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2025-02-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9431 0.9431 0.0119 1.26%
2025-02-05 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9395 0.9395 0.0036 0.38%
2025-01-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9428 0.9428 -0.0033 -0.35%
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2025-01-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9188 0.9188 0.0193 2.10%
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2025-01-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9133 0.9133 0.9204 0.9204 -0.0071 -0.77%
2025-01-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9232 0.9232 -0.0028 -0.30%
2025-01-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9232 0.9232 0.9293 0.9293 -0.0061 -0.66%
2025-01-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9221 0.9221 0.0072 0.78%
2025-01-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9223 0.9223 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9288 0.9288 -0.0065 -0.70%
2025-01-02 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9462 0.9462 -0.0174 -1.84%
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2024-12-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9587 0.9587 -0.0062 -0.65%
2024-12-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9486 0.9486 0.0101 1.06%
2024-12-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9519 0.9519 -0.0033 -0.35%
2024-12-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
2024-12-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9553 0.9553 -0.0012 -0.13%
2024-12-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9553 0.9553 0.9532 0.9532 0.0021 0.22%
2024-12-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9596 0.9596 -0.0064 -0.67%
2024-12-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9742 0.9742 -0.0146 -1.50%
2024-12-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9977 0.9977 -0.0235 -2.36%
2024-12-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9891 0.9891 0.0086 0.87%
2024-12-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9841 0.9841 0.0050 0.51%
2024-12-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9800 0.9800 0.0041 0.42%
2024-12-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9799 0.9799 0.0001 0.01%
2024-12-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9693 0.9693 0.0106 1.09%
2024-12-05 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9776 0.9776 -0.0074 -0.76%
2024-12-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9809 0.9809 -0.0033 -0.34%
2024-12-02 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9745 0.9745 0.0064 0.66%
2024-11-29 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9616 0.9616 0.0129 1.34%
2024-11-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9686 0.9686 -0.0070 -0.72%
2024-11-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9554 0.9554 0.0132 1.38%
2024-11-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9588 0.9588 -0.0034 -0.35%
2024-11-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9624 0.9624 -0.0036 -0.37%
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2024-11-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9878 0.9878 0.0014 0.14%
2024-11-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9822 0.9822 0.0056 0.57%
2024-11-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9696 0.9696 0.0126 1.30%
2024-11-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9720 0.9720 -0.0024 -0.25%
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2024-11-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9852 0.9852 1.0063 1.0063 -0.0211 -2.10%
2024-11-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-11-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0190 1.0190 -0.0128 -1.26%
2024-11-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2024-11-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0283 1.0283 -0.0101 -0.98%
2024-11-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0166 1.0166 0.0117 1.15%
2024-11-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
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2024-10-31 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9985 0.9985 -0.0047 -0.47%
2024-10-30 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0021 1.0021 -0.0036 -0.36%
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2024-10-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0038 1.0038 0.0088 0.88%
2024-10-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0038 1.0038 0.9997 0.9997 0.0041 0.41%
2024-10-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0120 1.0120 -0.0123 -1.22%
2024-10-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20%
2024-10-22 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0017 1.0017 0.0083 0.83%
2024-10-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0017 1.0017 0.9881 0.9881 0.0136 1.38%
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2024-10-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9690 0.9690 0.0113 1.17%
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2024-10-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9755 0.9755 0.0082 0.84%
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2024-10-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0286 1.0286 0.0199 1.93%
2024-09-30 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0286 1.0286 0.9544 0.9544 0.0742 7.77%
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2024-09-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9148 0.9148 0.8749 0.8749 0.0399 4.56%
2024-09-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8663 0.8663 0.0086 0.99%
2024-09-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8444 0.8444 0.0219 2.59%
2024-09-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8415 0.8415 0.0029 0.34%
2024-09-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8415 0.8415 0.8350 0.8350 0.0065 0.78%
2024-09-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8350 0.8350 0.8231 0.8231 0.0119 1.45%
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2024-09-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8161 0.8161 -0.0044 -0.54%
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2024-07-15 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9273 0.9273 0.0023 0.25%
2024-07-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9301 0.9301 -0.0028 -0.30%
2024-07-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9100 0.9100 0.0201 2.21%
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2024-07-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9120 0.9120 0.9217 0.9217 -0.0097 -1.05%
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2024-06-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.9063 0.9063 -0.0173 -1.91%
2024-06-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9054 0.9054 0.0009 0.10%
2024-06-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9051 0.9051 0.0003 0.03%
2024-06-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9051 0.9051 0.9221 0.9221 -0.0170 -1.84%
2024-06-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9230 0.9230 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9278 0.9278 -0.0048 -0.52%
2024-06-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9278 0.9278 0.9272 0.9272 0.0006 0.06%
2024-06-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9259 0.9259 0.0013 0.14%
2024-06-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9357 0.9357 -0.0098 -1.05%
2024-06-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9370 0.9370 -0.0013 -0.14%
2024-06-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9497 0.9497 -0.0127 -1.34%
2024-06-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9448 0.9448 0.0049 0.52%
2024-06-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9641 0.9641 -0.0193 -2.00%
2024-06-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9579 0.9579 0.0062 0.65%
2024-06-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9525 0.9525 0.0054 0.57%
2024-06-05 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9702 0.9702 -0.0177 -1.82%
2024-06-04 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9584 0.9584 0.0118 1.23%
2024-06-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9674 0.9674 -0.0090 -0.93%
2024-05-31 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9650 0.9650 0.0024 0.25%
2024-05-30 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9855 0.9855 -0.0205 -2.08%
2024-05-29 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9754 0.9754 0.0101 1.04%
2024-05-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9799 0.9799 -0.0045 -0.46%
2024-05-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9674 0.9674 0.0125 1.29%
2024-05-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9751 0.9751 -0.0077 -0.79%
2024-05-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9937 0.9937 -0.0186 -1.87%