搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈安盛中短債債券A基金凈值查詢(013423)

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊獻(xiàn)忠 胡世輝
近一月寶盈安盛中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈安盛中短債債券A(013423)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-22 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-21 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-20 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-19 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0660 1.1750 0.0001 0.01%
2025-05-16 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0660 1.1750 1.0661 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-14 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0661 1.1751 0.0000 0.00%
2025-05-13 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0661 1.1751 1.0660 1.1750 0.0001 0.01%
2025-05-12 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0660 1.1750 1.0659 1.1749 0.0001 0.01%
2025-05-09 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0659 1.1749 1.0659 1.1749 0.0000 0.00%
2025-05-08 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0659 1.1749 1.0657 1.1747 0.0002 0.02%
2025-05-07 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0657 1.1747 1.0655 1.1745 0.0002 0.02%
2025-05-06 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0655 1.1745 1.0652 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-30 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0652 1.1742 1.0652 1.1742 0.0000 0.00%
2025-04-29 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.0652 1.1742 1.1181 1.1741 0.0001 0.01%
2025-04-28 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.1181 1.1741 1.1180 1.1740 0.0001 0.01%
2025-04-25 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.1180 1.1740 1.1180 1.1740 0.0000 0.00%
2025-04-24 013423 寶盈安盛中短債債券A 1.1180 1.1740 1.1180 1.1740 0.0000 0.00%