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寶盈安盛中短債債券A - 基金主頁(代碼:013423)

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊獻(xiàn)忠 胡世輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% 0.02% 0.13% 0.19% 13.22% 16.12% 17.44% 17.53%
同類排名 900/923 788/924 810/926 879/922 1/860 1/743 3/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
寶盈安盛中短債債券A(013423)基金檔案
基金代碼 013423 基金簡稱 寶盈安盛中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 楊獻(xiàn)忠 胡世輝 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0384億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率