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博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢(013417)

今天最新凈值 0.8704 0.0083 0.9600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8740 0.0003 0.0303%
  • 累計(jì)凈值：0.8704
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0548億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近半年博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A(013417)基金累計(jì)收益率18.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8704 0.8704 0.8621 0.8621 0.0083 0.96%
2025-05-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8535 0.8535 0.0086 1.01%
2025-05-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8554 0.8554 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8531 0.8531 0.0023 0.27%
2025-05-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8531 0.8531 0.8477 0.8477 0.0054 0.64%
2025-05-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8477 0.8477 0.8579 0.8579 -0.0102 -1.19%
2025-05-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8579 0.8579 0.8450 0.8450 0.0129 1.53%
2025-05-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8450 0.8450 0.8438 0.8438 0.0012 0.14%
2025-05-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8438 0.8438 0.8413 0.8413 0.0025 0.30%
2025-05-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8413 0.8413 0.8550 0.8550 -0.0137 -1.60%
2025-05-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8550 0.8550 0.8394 0.8394 0.0156 1.86%
2025-04-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8394 0.8394 0.8335 0.8335 0.0059 0.71%
2025-04-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8335 0.8335 0.8247 0.8247 0.0088 1.07%
2025-04-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8247 0.8247 0.8187 0.8187 0.0060 0.73%
2025-04-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8187 0.8187 0.8173 0.8173 0.0014 0.17%
2025-04-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8173 0.8173 0.8170 0.8170 0.0003 0.04%
2025-04-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8170 0.8170 0.7989 0.7989 0.0181 2.27%
2025-04-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7989 0.7989 0.7835 0.7835 0.0154 1.97%
2025-04-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7835 0.7835 0.7797 0.7797 0.0038 0.49%
2025-04-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7797 0.7797 0.7789 0.7789 0.0008 0.10%
2025-04-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45%
2025-04-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7754 0.7754 0.7963 0.7963 -0.0209 -2.62%
2025-04-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7963 0.7963 0.7941 0.7941 0.0022 0.28%
2025-04-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7941 0.7941 0.7823 0.7823 0.0118 1.51%
2025-04-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7823 0.7823 0.7687 0.7687 0.0136 1.77%
2025-04-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7687 0.7687 0.7521 0.7521 0.0166 2.21%
2025-04-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7521 0.7521 0.7399 0.7399 0.0122 1.65%
2025-04-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7399 0.7399 0.7331 0.7331 0.0068 0.93%
2025-04-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7331 0.7331 0.8359 0.8359 -0.1028 -12.30%
2025-04-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8359 0.8359 0.8567 0.8567 -0.0208 -2.43%
2025-04-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8559 0.8559 0.0008 0.09%
2025-04-01 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8559 0.8559 0.8501 0.8501 0.0058 0.68%
2025-03-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8501 0.8501 0.8562 0.8562 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8562 0.8562 0.8641 0.8641 -0.0079 -0.91%
2025-03-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8641 0.8641 0.8510 0.8510 0.0131 1.54%
2025-03-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8510 0.8510 0.8435 0.8435 0.0075 0.89%
2025-03-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8435 0.8435 0.8684 0.8684 -0.0249 -2.87%
2025-03-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8684 0.8684 0.8621 0.8621 0.0063 0.73%
2025-03-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8736 0.8736 -0.0115 -1.32%
2025-03-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8736 0.8736 0.8827 0.8827 -0.0091 -1.03%
2025-03-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8827 0.8827 0.8788 0.8788 0.0039 0.44%
2025-03-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8788 0.8788 0.8629 0.8629 0.0159 1.84%
2025-03-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8629 0.8629 0.8535 0.8535 0.0094 1.10%
2025-03-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8356 0.8356 0.0179 2.14%
2025-03-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8356 0.8356 0.8391 0.8391 -0.0035 -0.42%
2025-03-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8391 0.8391 0.8483 0.8483 -0.0092 -1.08%
2025-03-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8483 0.8483 0.8376 0.8376 0.0107 1.28%
2025-03-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8376 0.8376 0.8496 0.8496 -0.0120 -1.41%
2025-03-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8496 0.8496 0.8529 0.8529 -0.0033 -0.39%
2025-03-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8529 0.8529 0.8357 0.8357 0.0172 2.06%
2025-03-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8357 0.8357 0.8150 0.8150 0.0207 2.54%
2025-03-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-03-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-02-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8115 0.8115 0.8442 0.8442 -0.0327 -3.87%
2025-02-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8442 0.8442 0.8567 0.8567 -0.0125 -1.46%
2025-02-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8498 0.8498 0.0069 0.81%
2025-02-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8498 0.8498 0.8554 0.8554 -0.0056 -0.65%
2025-02-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8726 0.8726 -0.0172 -1.97%
2025-02-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8726 0.8726 0.8385 0.8385 0.0341 4.07%
2025-02-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8385 0.8385 0.8421 0.8421 -0.0036 -0.43%
2025-02-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8421 0.8421 0.8332 0.8332 0.0089 1.07%
2025-02-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8332 0.8332 0.8296 0.8296 0.0036 0.43%
2025-02-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8296 0.8296 0.8218 0.8218 0.0078 0.95%
2025-02-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8218 0.8218 0.7949 0.7949 0.0269 3.38%
2025-02-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7949 0.7949 0.8078 0.8078 -0.0129 -1.60%
2025-02-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8078 0.8078 0.7931 0.7931 0.0147 1.85%
2025-02-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7931 0.7931 0.7947 0.7947 -0.0016 -0.20%
2025-02-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7947 0.7947 0.7891 0.7891 0.0056 0.71%
2025-02-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7891 0.7891 0.7797 0.7797 0.0094 1.21%
2025-02-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7797 0.7797 0.7602 0.7602 0.0195 2.57%
2025-02-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7602 0.7602 0.7580 0.7580 0.0022 0.29%
2025-01-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7580 0.7580 0.7707 0.7707 -0.0127 -1.65%
2025-01-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7704 0.7704 0.7630 0.7630 0.0074 0.97%
2025-01-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-01-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7100 0.7100 0.7182 0.7182 -0.0082 -1.14%
2025-01-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7182 0.7182 0.7370 0.7370 -0.0188 -2.55%
2025-01-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7370 0.7370 0.7324 0.7324 0.0046 0.63%
2025-01-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7324 0.7324 0.7452 0.7452 -0.0128 -1.72%
2025-01-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7452 0.7452 0.7408 0.7408 0.0044 0.59%
2025-01-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7408 0.7408 0.7476 0.7476 -0.0068 -0.91%
2025-01-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7476 0.7476 0.7466 0.7466 0.0010 0.13%
2025-01-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7466 0.7466 0.7570 0.7570 -0.0104 -1.37%
2024-12-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7570 0.7570 0.7684 0.7684 -0.0114 -1.48%
2024-12-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7718 0.7718 0.7624 0.7624 0.0094 1.23%
2024-12-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7624 0.7624 0.7647 0.7647 -0.0023 -0.30%
2024-12-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7634 0.7634 0.0013 0.17%
2024-12-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7634 0.7634 0.7698 0.7698 -0.0064 -0.83%
2024-12-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7698 0.7698 0.7626 0.7626 0.0072 0.94%
2024-12-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7626 0.7626 0.7582 0.7582 0.0044 0.58%
2024-12-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7582 0.7582 0.7565 0.7565 0.0017 0.22%
2024-12-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7565 0.7565 0.7599 0.7599 -0.0034 -0.45%
2024-12-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7599 0.7599 0.7664 0.7664 -0.0065 -0.85%
2024-12-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7664 0.7664 0.7775 0.7775 -0.0111 -1.43%
2024-12-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7775 0.7775 0.7621 0.7621 0.0154 2.02%
2024-12-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7621 0.7621 0.7562 0.7562 0.0059 0.78%
2024-12-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7562 0.7562 0.7598 0.7598 -0.0036 -0.47%
2024-12-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7598 0.7598 0.7565 0.7565 0.0033 0.44%
2024-12-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7565 0.7565 0.7500 0.7500 0.0065 0.87%
2024-12-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7500 0.7500 0.7461 0.7461 0.0039 0.52%
2024-12-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7461 0.7461 0.7499 0.7499 -0.0038 -0.51%
2024-12-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7499 0.7499 0.7537 0.7537 -0.0038 -0.50%
2024-12-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7365 0.7365 0.0172 2.34%
2024-11-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7365 0.7365 0.7277 0.7277 0.0088 1.21%
2024-11-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7277 0.7277 0.7349 0.7349 -0.0072 -0.98%
2024-11-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7349 0.7349 0.7176 0.7176 0.0173 2.41%
2024-11-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7176 0.7176 0.7164 0.7164 0.0012 0.17%
2024-11-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7164 0.7164 0.7191 0.7191 -0.0027 -0.38%
2024-11-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7191 0.7191 0.7327 0.7327 -0.0136 -1.86%