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中航瑞旭3個月定開債C基金凈值查詢(013406)

今天最新凈值 1.0720 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0870
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.7555億
  • 最近資產：48.24億
  • 基金公司：
  • 基金經理：茅勇峰
近一季中航瑞旭3個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞旭3個月定開債C(013406)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0721 1.0871 1.0720 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-22 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0720 1.0870 1.0720 1.0870 0.0000 0.00%
2025-05-21 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0720 1.0870 1.0721 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0721 1.0871 1.0721 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-19 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0721 1.0871 1.0714 1.0864 0.0007 0.07%
2025-05-16 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0714 1.0864 1.0717 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0717 1.0867 1.0722 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0722 1.0872 1.0725 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0725 1.0875 1.0718 1.0868 0.0007 0.07%
2025-05-12 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0718 1.0868 1.0731 1.0881 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0731 1.0881 1.0728 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-08 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0728 1.0878 1.0716 1.0866 0.0012 0.11%
2025-05-07 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0716 1.0866 1.0718 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0718 1.0868 1.0717 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-30 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0717 1.0867 1.0712 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-29 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0712 1.0862 1.0703 1.0853 0.0009 0.08%
2025-04-28 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-25 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0699 1.0849 1.0698 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-24 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0698 1.0848 1.0700 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0700 1.0850 1.0703 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-21 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0699 1.0849 1.0703 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0703 1.0853 1.0702 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-17 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0702 1.0852 1.0703 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-15 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0699 1.0849 1.0699 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-14 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0699 1.0849 1.0699 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-11 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0699 1.0849 1.0695 1.0845 0.0004 0.04%
2025-04-10 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0695 1.0845 1.0691 1.0841 0.0004 0.04%
2025-04-09 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0691 1.0841 1.0691 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-08 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0691 1.0841 1.0709 1.0859 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0709 1.0859 1.0689 1.0839 0.0020 0.19%
2025-04-03 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0689 1.0839 1.0667 1.0817 0.0022 0.21%
2025-04-02 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0667 1.0817 1.0657 1.0807 0.0010 0.09%
2025-04-01 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0657 1.0807 1.0655 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-31 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0655 1.0805 1.0653 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-28 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0653 1.0803 1.0651 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-27 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0651 1.0801 1.0652 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0652 1.0802 1.0646 1.0796 0.0006 0.06%
2025-03-25 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0646 1.0796 1.0642 1.0792 0.0004 0.04%
2025-03-24 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0642 1.0792 1.0639 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-21 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0639 1.0789 1.0642 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0642 1.0792 1.0628 1.0778 0.0014 0.13%
2025-03-19 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0628 1.0778 1.0625 1.0775 0.0003 0.03%
2025-03-18 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0625 1.0775 1.0623 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-17 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0623 1.0773 1.0640 1.0790 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0640 1.0790 1.0632 1.0782 0.0008 0.08%
2025-03-13 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0632 1.0782 1.0631 1.0781 0.0001 0.01%
2025-03-12 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0631 1.0781 1.0617 1.0767 0.0014 0.13%
2025-03-11 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0617 1.0767 1.0636 1.0786 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0636 1.0786 1.0641 1.0791 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0641 1.0791 1.0656 1.0806 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0656 1.0806 1.0664 1.0814 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0664 1.0814 1.0663 1.0813 0.0001 0.01%
2025-03-04 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0663 1.0813 1.0664 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0664 1.0814 1.0653 1.0803 0.0011 0.10%
2025-02-28 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0653 1.0803 1.0648 1.0798 0.0005 0.05%
2025-02-27 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0648 1.0798 1.0656 1.0806 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0656 1.0806 1.0654 1.0804 0.0002 0.02%
2025-02-25 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0654 1.0804 1.0654 1.0804 0.0000 0.00%
2025-02-24 013406 中航瑞旭3個月定開債C 1.0654 1.0804 1.0663 1.0813 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%