中航瑞旭3個月定開債C基金凈值查詢(013406)
今天最新凈值
1.0720
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0870
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：45.7555億
- 最近資產：48.24億
- 基金公司：
- 基金經理：茅勇峰
近一月,中航瑞旭3個月定開債C(013406)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0720 |
1.0870 |
1.0720 |
1.0870 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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1.0870 |
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| 2025-05-20 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0721 |
1.0871 |
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| 2025-05-19 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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| 2025-05-16 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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| 2025-05-15 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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| 2025-05-14 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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| 2025-05-12 |
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中航瑞旭3個月定開債C |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0731 |
1.0881 |
1.0728 |
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0.0003 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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1.0878 |
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| 2025-05-07 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
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1.0866 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0718 |
1.0868 |
1.0717 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0717 |
1.0867 |
1.0712 |
1.0862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0712 |
1.0862 |
1.0703 |
1.0853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0703 |
1.0853 |
1.0699 |
1.0849 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0699 |
1.0849 |
1.0698 |
1.0848 |
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| 2025-04-24 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0698 |
1.0848 |
1.0700 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013406 |
中航瑞旭3個月定開債C |
1.0700 |
1.0850 |
1.0703 |
1.0853 |
-0.0003 |
-0.03% |
