凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
民生前沿科技混合 | 0.9160 | 0.55% |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A | 0.4198 | 0.33% |
民生加銀港股通高股息C | 1.0853 | 0.15% |
民生加銀港股通高股息A | 1.1070 | 0.14% |
民生加銀恒源債券 | 1.0533 | 0.03% |
民生鑫元純債A | 1.0557 | 0.03% |
民生鑫元純債C | 1.1423 | 0.03% |
民生加銀鑫升 | 1.0596 | 0.03% |
民生恒益純債A | 1.0605 | 0.03% |
民生聚益純債 | 1.0805 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |