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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013287)

今天最新凈值 0.8210 0.0053 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8210
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1097億
  • 最近資產(chǎn)：11.10億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近半年易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8210 0.8210 0.0003 0.04%
2025-05-20 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8157 0.8157 0.0053 0.65%
2025-05-19 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8158 0.8158 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8162 0.8162 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8162 0.8162 0.8262 0.8262 -0.0100 -1.21%
2025-05-14 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8240 0.8240 0.0022 0.27%
2025-05-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8288 0.8288 -0.0048 -0.58%
2025-05-12 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8170 0.8170 0.0118 1.44%
2025-05-09 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8256 0.8256 -0.0086 -1.04%
2025-05-08 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8222 0.8222 0.0034 0.41%
2025-05-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8233 0.8233 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8101 0.8101 0.0132 1.63%
2025-04-30 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2025-04-29 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8029 0.8029 0.0010 0.12%
2025-04-28 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.8046 0.8046 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8024 0.8024 0.0022 0.27%
2025-04-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.8079 0.8079 -0.0055 -0.68%
2025-04-23 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8025 0.8025 0.0054 0.67%
2025-04-22 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8025 0.8025 0.7998 0.7998 0.0027 0.34%
2025-04-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7998 0.7998 0.7925 0.7925 0.0073 0.92%
2025-04-18 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7948 0.7948 -0.0023 -0.29%
2025-04-17 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7928 0.7928 0.0020 0.25%
2025-04-16 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.8005 0.8005 -0.0077 -0.96%
2025-04-15 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8005 0.8005 0.8051 0.8051 -0.0046 -0.57%
2025-04-14 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8003 0.8003 0.0048 0.60%
2025-04-11 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.7902 0.7902 0.0101 1.28%
2025-04-10 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7803 0.7803 0.0099 1.27%
2025-04-09 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7803 0.7803 0.7695 0.7695 0.0108 1.40%
2025-04-08 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7721 0.7721 -0.0026 -0.34%
2025-04-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7721 0.7721 0.8335 0.8335 -0.0614 -7.37%
2025-04-03 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8433 0.8433 -0.0098 -1.16%
2025-04-02 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8431 0.8431 0.0002 0.02%
2025-04-01 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8388 0.8388 0.0043 0.51%
2025-03-31 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8455 0.8455 -0.0067 -0.79%
2025-03-28 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8509 0.8509 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8459 0.8459 0.0050 0.59%
2025-03-26 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8429 0.8429 0.0030 0.36%
2025-03-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8531 0.8531 -0.0102 -1.20%
2025-03-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8524 0.8524 0.0007 0.08%
2025-03-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8671 0.8671 -0.0147 -1.70%
2025-03-20 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8758 0.8758 -0.0087 -0.99%
2025-03-19 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8822 0.8822 -0.0064 -0.73%
2025-03-18 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8742 0.8742 0.0080 0.92%
2025-03-17 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8743 0.8743 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8600 0.8600 0.0143 1.66%
2025-03-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8702 0.8702 -0.0102 -1.17%
2025-03-12 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8721 0.8721 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-03-10 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8765 0.8765 -0.0048 -0.55%
2025-03-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8801 0.8801 -0.0036 -0.41%
2025-03-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8613 0.8613 0.0188 2.18%
2025-03-05 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8534 0.8534 0.0079 0.93%
2025-03-04 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8489 0.8489 0.0045 0.53%
2025-03-03 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8521 0.8521 -0.0032 -0.38%
2025-02-28 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8800 0.8800 -0.0279 -3.17%
2025-02-27 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8857 0.8857 -0.0057 -0.64%
2025-02-26 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8747 0.8747 0.0110 1.26%
2025-02-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8809 0.8809 -0.0062 -0.70%
2025-02-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8836 0.8836 -0.0027 -0.31%
2025-02-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8596 0.8596 0.0240 2.79%
2025-02-20 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2025-02-19 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8523 0.8523 0.0095 1.11%
2025-02-18 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8591 0.8591 -0.0068 -0.79%
2025-02-17 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8528 0.8528 0.0063 0.74%
2025-02-14 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8452 0.8452 0.0076 0.90%
2025-02-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8528 0.8528 -0.0076 -0.89%
2025-02-12 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8436 0.8436 0.0092 1.09%
2025-02-11 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8472 0.8472 -0.0036 -0.42%
2025-02-10 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8424 0.8424 0.0048 0.57%
2025-02-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8354 0.8354 0.0070 0.84%
2025-02-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8354 0.8354 0.8222 0.8222 0.0132 1.61%
2025-02-05 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8253 0.8253 -0.0031 -0.38%
2025-01-27 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8355 0.8355 -0.0102 -1.22%
2025-01-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8267 0.8267 0.0088 1.06%
2025-01-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8252 0.8252 0.0056 0.68%
2025-01-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.8010 0.8010 -0.0026 -0.32%
2025-01-10 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8010 0.8010 0.8107 0.8107 -0.0097 -1.20%
2025-01-09 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8105 0.8105 0.0002 0.02%
2025-01-08 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8105 0.8105 0.8125 0.8125 -0.0020 -0.25%
2025-01-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8021 0.8021 0.0104 1.30%
2025-01-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.8033 0.8033 -0.0012 -0.15%
2025-01-03 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8127 0.8127 -0.0094 -1.16%
2025-01-02 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8295 0.8295 -0.0168 -2.03%
2024-12-31 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8428 0.8428 -0.0133 -1.58%
2024-12-30 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8438 0.8438 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8388 0.8388 -0.0014 -0.17%
2024-12-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8317 0.8317 0.0071 0.85%
2024-12-23 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8399 0.8399 -0.0082 -0.98%
2024-12-20 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8367 0.8367 0.0032 0.38%
2024-12-19 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8312 0.8312 0.0055 0.66%
2024-12-18 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8312 0.8312 0.8288 0.8288 0.0024 0.29%
2024-12-17 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8299 0.8299 -0.0011 -0.13%
2024-12-16 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8365 0.8365 -0.0066 -0.79%
2024-12-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8474 0.8474 -0.0109 -1.29%
2024-12-12 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8408 0.8408 0.0066 0.78%
2024-12-11 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8371 0.8371 0.0037 0.44%
2024-12-10 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8343 0.8343 0.0028 0.34%
2024-12-09 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8371 0.8371 -0.0028 -0.33%
2024-12-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8301 0.8301 0.0070 0.84%
2024-12-05 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8263 0.8263 0.0038 0.46%
2024-12-04 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8341 0.8341 -0.0078 -0.94%
2024-12-03 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8341 0.8341 0.8366 0.8366 -0.0025 -0.30%
2024-12-02 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8269 0.8269 0.0097 1.17%
2024-11-29 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8166 0.8166 0.0103 1.26%
2024-11-28 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8166 0.8166 0.8236 0.8236 -0.0070 -0.85%
2024-11-27 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8074 0.8074 0.0162 2.01%
2024-11-26 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8125 0.8125 -0.0051 -0.63%
2024-11-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8172 0.8172 -0.0047 -0.58%