中歐興盈一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(013283)
今天最新凈值
1.0682
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1158
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4276億
- 最近資產(chǎn)：25.39億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 王慧杰 余羅暢 蘇佳
近一月中歐興盈一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0683 |
1.1159 |
1.0682 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0682 |
1.1158 |
1.0681 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0681 |
1.1157 |
1.0682 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0682 |
1.1158 |
1.0681 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0681 |
1.1157 |
1.0674 |
1.1150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0674 |
1.1150 |
1.0676 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0676 |
1.1152 |
1.0678 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0678 |
1.1154 |
1.0677 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0677 |
1.1153 |
1.0669 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0669 |
1.1145 |
1.0679 |
1.1155 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0679 |
1.1155 |
1.0675 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0675 |
1.1151 |
1.0667 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0667 |
1.1143 |
1.0666 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0666 |
1.1142 |
1.0663 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0663 |
1.1139 |
1.0661 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0661 |
1.1137 |
1.0656 |
1.1132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0656 |
1.1132 |
1.0654 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0654 |
1.1130 |
1.0655 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013283 |
中歐興盈一年定開債券發(fā)起 |
1.0655 |
1.1131 |
1.0656 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
