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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(xún)(013253)

今天最新凈值 0.8690 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5847億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近半年海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A(013253)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-02-21 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.9042 0.9042 0.8973 0.8973 0.0069 0.77%
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2025-01-09 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8829 0.8829 -0.0012 -0.14%
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2024-12-23 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8853 0.8853 0.0016 0.18%
2024-12-20 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8852 0.8852 0.0001 0.01%
2024-12-19 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8864 0.8864 -0.0012 -0.14%
2024-12-18 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8866 0.8866 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8873 0.8873 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8877 0.8877 -0.0004 -0.05%
2024-12-13 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8893 0.8893 -0.0016 -0.18%
2024-12-12 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8885 0.8885 0.0008 0.09%
2024-12-11 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8879 0.8879 0.0006 0.07%
2024-12-10 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8855 0.8855 0.0024 0.27%
2024-12-09 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8862 0.8862 -0.0007 -0.08%
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2024-12-05 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8816 0.8816 0.0009 0.10%
2024-12-04 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8828 0.8828 -0.0012 -0.14%
2024-12-03 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2024-12-02 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8768 0.8768 0.0046 0.52%
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2024-11-28 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8744 0.8744 -0.0024 -0.27%
2024-11-27 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8697 0.8697 0.0047 0.54%
2024-11-26 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8710 0.8710 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 013253 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%