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博遠臻享3個月定開債券A基金凈值查詢(013222)

今天最新凈值 1.0600 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1168
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7895億
  • 最近資產(chǎn)：20.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘鳴遠 余麗旋 黃婧麗
近一月博遠臻享3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博遠臻享3個月定開債券A(013222)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0601 1.1169 1.0600 1.1168 0.0001 0.01%
2025-05-22 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0600 1.1168 1.0601 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0601 1.1169 1.0604 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0604 1.1172 1.0608 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0608 1.1176 1.0599 1.1167 0.0009 0.08%
2025-05-16 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0599 1.1167 1.0601 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0601 1.1169 1.0610 1.1178 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0610 1.1178 1.0615 1.1183 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0615 1.1183 1.0602 1.1170 0.0013 0.12%
2025-05-12 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0602 1.1170 1.0625 1.1193 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0625 1.1193 1.0625 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-08 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0625 1.1193 1.0606 1.1174 0.0019 0.18%
2025-05-07 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0606 1.1174 1.0607 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0607 1.1175 1.0611 1.1179 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0611 1.1179 1.0602 1.1170 0.0009 0.08%
2025-04-29 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0602 1.1170 1.0586 1.1154 0.0016 0.15%
2025-04-28 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0586 1.1154 1.0581 1.1149 0.0005 0.05%
2025-04-25 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0581 1.1149 1.0580 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-24 013222 博遠臻享3個月定開債券A 1.0580 1.1148 1.0582 1.1150 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%