財通資管鴻啟90天滾動中短債A(財通資管鴻啟90天滾動持有發(fā)起式中短債A)基金凈值查詢(013216)
今天最新凈值
1.1475
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1475
- 成立日期：2021-08-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：40.3244億
- 最近資產(chǎn)：45.49億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 鄒舟
近一季財通資管鴻啟90天滾動中短債A|財通資管鴻啟90天滾動持有發(fā)起式中短債A基金凈值查詢
近一季,財通資管鴻啟90天滾動中短債A(013216)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013216 |
財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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1.1475 |
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| 2025-05-21 |
013216 |
財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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| 2025-05-20 |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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| 2025-05-19 |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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1.1443 |
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| 2025-04-22 |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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1.1445 |
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1.1442 |
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1.1428 |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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1.1375 |
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財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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013216 |
財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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| 2025-02-25 |
013216 |
財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
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| 2025-02-24 |
013216 |
財通資管鴻啟90天滾動中短債A |
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1.1388 |
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1.1398 |
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