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長城恒利債券C基金凈值查詢(013187)

今天最新凈值 1.0160 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1011億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近半年長城恒利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城恒利債券C(013187)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013187 長城恒利債券C 1.0160 1.0844 1.0162 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013187 長城恒利債券C 1.0162 1.0846 1.0167 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013187 長城恒利債券C 1.0167 1.0851 1.0171 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013187 長城恒利債券C 1.0171 1.0855 1.0162 1.0846 0.0009 0.09%
2025-05-16 013187 長城恒利債券C 1.0162 1.0846 1.0160 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-15 013187 長城恒利債券C 1.0160 1.0844 1.0162 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013187 長城恒利債券C 1.0162 1.0846 1.0164 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013187 長城恒利債券C 1.0164 1.0848 1.0154 1.0838 0.0010 0.10%
2025-05-12 013187 長城恒利債券C 1.0154 1.0838 1.0177 1.0861 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 013187 長城恒利債券C 1.0177 1.0861 1.0179 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013187 長城恒利債券C 1.0179 1.0863 1.0172 1.0856 0.0007 0.07%
2025-05-07 013187 長城恒利債券C 1.0172 1.0856 1.0177 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013187 長城恒利債券C 1.0177 1.0861 1.0177 1.0861 0.0000 0.00%
2025-04-30 013187 長城恒利債券C 1.0177 1.0861 1.0177 1.0861 0.0000 0.00%
2025-04-29 013187 長城恒利債券C 1.0177 1.0861 1.0166 1.0850 0.0011 0.11%
2025-04-28 013187 長城恒利債券C 1.0166 1.0850 1.0157 1.0841 0.0009 0.09%
2025-04-25 013187 長城恒利債券C 1.0157 1.0841 1.0153 1.0837 0.0004 0.04%
2025-04-24 013187 長城恒利債券C 1.0153 1.0837 1.0153 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-23 013187 長城恒利債券C 1.0153 1.0837 1.0159 1.0843 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013187 長城恒利債券C 1.0159 1.0843 1.0148 1.0832 0.0011 0.11%
2025-04-21 013187 長城恒利債券C 1.0148 1.0832 1.0155 1.0839 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 013187 長城恒利債券C 1.0155 1.0839 1.0153 1.0837 0.0002 0.02%
2025-04-17 013187 長城恒利債券C 1.0153 1.0837 1.0161 1.0845 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 013187 長城恒利債券C 1.0161 1.0845 1.0160 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-15 013187 長城恒利債券C 1.0160 1.0844 1.0161 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013187 長城恒利債券C 1.0161 1.0845 1.0158 1.0842 0.0003 0.03%
2025-04-11 013187 長城恒利債券C 1.0158 1.0842 1.0161 1.0845 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013187 長城恒利債券C 1.0161 1.0845 1.0160 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-09 013187 長城恒利債券C 1.0160 1.0844 1.0157 1.0841 0.0003 0.03%
2025-04-08 013187 長城恒利債券C 1.0157 1.0841 1.0169 1.0853 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 013187 長城恒利債券C 1.0169 1.0853 1.0136 1.0820 0.0033 0.33%
2025-04-03 013187 長城恒利債券C 1.0136 1.0820 1.0132 1.0816 0.0004 0.04%
2025-04-02 013187 長城恒利債券C 1.0132 1.0816 1.0131 1.0815 0.0001 0.01%
2025-04-01 013187 長城恒利債券C 1.0131 1.0815 1.0131 1.0815 0.0000 0.00%
2025-03-31 013187 長城恒利債券C 1.0131 1.0815 1.0130 1.0814 0.0001 0.01%
2025-03-28 013187 長城恒利債券C 1.0130 1.0814 1.0129 1.0813 0.0001 0.01%
2025-03-27 013187 長城恒利債券C 1.0129 1.0813 1.0129 1.0813 0.0000 0.00%
2025-03-26 013187 長城恒利債券C 1.0129 1.0813 1.0128 1.0812 0.0001 0.01%
2025-03-25 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0128 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-24 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0128 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-21 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0128 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-20 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0128 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-19 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0127 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-18 013187 長城恒利債券C 1.0127 1.0811 1.0128 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0127 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-14 013187 長城恒利債券C 1.0127 1.0811 1.0127 1.0811 0.0000 0.00%
2025-03-13 013187 長城恒利債券C 1.0127 1.0811 1.0126 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-12 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0127 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013187 長城恒利債券C 1.0127 1.0811 1.0127 1.0811 0.0000 0.00%
2025-03-10 013187 長城恒利債券C 1.0127 1.0811 1.0126 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-07 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0126 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-06 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0126 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-05 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0126 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-04 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0126 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-03 013187 長城恒利債券C 1.0126 1.0810 1.0125 1.0809 0.0001 0.01%
2025-02-28 013187 長城恒利債券C 1.0125 1.0809 1.0125 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-27 013187 長城恒利債券C 1.0125 1.0809 1.0125 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-26 013187 長城恒利債券C 1.0125 1.0809 1.0125 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-25 013187 長城恒利債券C 1.0125 1.0809 1.0124 1.0808 0.0001 0.01%
2025-02-24 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0124 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-21 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0124 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-20 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0124 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-19 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0124 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-18 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0124 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-17 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0123 1.0807 0.0001 0.01%
2025-02-14 013187 長城恒利債券C 1.0123 1.0807 1.0124 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013187 長城恒利債券C 1.0124 1.0808 1.0128 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0128 1.0812 0.0000 0.00%
2025-02-11 013187 長城恒利債券C 1.0128 1.0812 1.0129 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013187 長城恒利債券C 1.0129 1.0813 1.0132 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013187 長城恒利債券C 1.0132 1.0816 1.0493 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013187 長城恒利債券C 1.0493 1.0817 1.0491 1.0815 0.0002 0.02%
2025-02-05 013187 長城恒利債券C 1.0491 1.0815 1.0488 1.0812 0.0003 0.03%
2025-01-27 013187 長城恒利債券C 1.0488 1.0812 1.0483 1.0807 0.0005 0.05%
2025-01-22 013187 長城恒利債券C 1.0486 1.0810 1.0484 1.0808 0.0002 0.02%
2025-01-14 013187 長城恒利債券C 1.0489 1.0813 1.0489 1.0813 0.0000 0.00%
2025-01-13 013187 長城恒利債券C 1.0489 1.0813 1.0492 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013187 長城恒利債券C 1.0492 1.0816 1.0493 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013187 長城恒利債券C 1.0493 1.0817 1.0495 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013187 長城恒利債券C 1.0495 1.0819 1.0496 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013187 長城恒利債券C 1.0496 1.0820 1.0498 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013187 長城恒利債券C 1.0498 1.0822 1.0495 1.0819 0.0003 0.03%
2025-01-03 013187 長城恒利債券C 1.0495 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2025-01-02 013187 長城恒利債券C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-12-31 013187 長城恒利債券C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2024-12-26 013187 長城恒利債券C 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013187 長城恒利債券C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013187 長城恒利債券C 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2024-12-23 013187 長城恒利債券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2024-12-20 013187 長城恒利債券C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 013187 長城恒利債券C 1.0808 1.0808 1.0810 1.0810 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013187 長城恒利債券C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013187 長城恒利債券C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2024-12-16 013187 長城恒利債券C 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2024-12-13 013187 長城恒利債券C 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2024-12-12 013187 長城恒利債券C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-12-11 013187 長城恒利債券C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-12-10 013187 長城恒利債券C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2024-12-09 013187 長城恒利債券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2024-12-06 013187 長城恒利債券C 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-12-05 013187 長城恒利債券C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2024-12-04 013187 長城恒利債券C 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2024-12-03 013187 長城恒利債券C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2024-12-02 013187 長城恒利債券C 1.0778 1.0778 1.0762 1.0762 0.0016 0.15%
2024-11-29 013187 長城恒利債券C 1.0762 1.0762 1.0756 1.0756 0.0006 0.06%
2024-11-28 013187 長城恒利債券C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-11-27 013187 長城恒利債券C 1.0754 1.0754 1.0750 1.0750 0.0004 0.04%
2024-11-26 013187 長城恒利債券C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2024-11-25 013187 長城恒利債券C 1.0748 1.0748 1.0744 1.0744 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%