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建信彭博1-5年政金債A(建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年A)基金凈值查詢(013169)

今天最新凈值 1.0336 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1186
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.1854億
  • 最近資產(chǎn)：69.14億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近半年建信彭博1-5年政金債A|建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信彭博1-5年政金債A(013169)基金累計收益率1.48%
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2025-05-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0336 1.1186 1.0336 1.1186 0.0000 0.00%
2025-05-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0336 1.1186 1.0337 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0337 1.1187 1.0337 1.1187 0.0000 0.00%
2025-05-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0337 1.1187 1.0332 1.1182 0.0005 0.05%
2025-05-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0332 1.1182 1.0333 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0333 1.1183 1.0339 1.1189 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0339 1.1189 1.0343 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0343 1.1193 1.0336 1.1186 0.0007 0.07%
2025-05-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0336 1.1186 1.0346 1.1196 -0.0010 -0.10%
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2025-05-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0332 1.1182 1.0331 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0331 1.1181 1.0331 1.1181 0.0000 0.00%
2025-04-30 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0331 1.1181 1.0326 1.1176 0.0005 0.05%
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2025-04-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0315 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0315 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-23 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0319 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0319 1.1169 1.0316 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0316 1.1166 1.0320 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0320 1.1170 0.0000 0.00%
2025-04-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0322 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0322 1.1172 1.0320 1.1170 0.0002 0.02%
2025-04-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0321 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0321 1.1171 1.0322 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0322 1.1172 1.0318 1.1168 0.0004 0.04%
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2025-04-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0311 1.1161 1.0309 1.1159 0.0002 0.02%
2025-04-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0309 1.1159 1.0328 1.1178 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0328 1.1178 1.0305 1.1155 0.0023 0.22%
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2025-03-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0271 1.1121 1.0273 1.1123 -0.0002 -0.02%
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2025-03-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0263 1.1113 1.0261 1.1111 0.0002 0.02%
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2025-03-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0244 1.1094 1.0255 1.1105 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0255 1.1105 1.0257 1.1107 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0277 1.1127 1.0285 1.1135 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0285 1.1135 1.0295 1.1145 -0.0010 -0.10%
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2025-02-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0295 1.1145 1.0301 1.1151 -0.0006 -0.06%
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2025-01-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0309 1.1159 1.0310 1.1160 -0.0001 -0.01%
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2025-01-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0309 1.1159 1.0308 1.1158 0.0001 0.01%
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2025-01-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0318 1.1168 1.0323 1.1173 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0323 1.1173 1.0334 1.1184 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0334 1.1184 1.0337 1.1187 -0.0003 -0.03%
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2025-01-02 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0330 1.1180 1.0324 1.1174 0.0006 0.06%
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2024-12-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0319 1.1169 1.0323 1.1173 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0323 1.1173 1.0316 1.1166 0.0007 0.07%
2024-12-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0316 1.1166 1.0298 1.1148 0.0018 0.17%
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2024-12-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0288 1.1138 1.0288 1.1138 0.0000 0.00%
2024-12-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0288 1.1138 1.0293 1.1143 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0293 1.1143 1.0284 1.1134 0.0009 0.09%
2024-12-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0284 1.1134 1.0267 1.1117 0.0017 0.17%
2024-12-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0267 1.1117 1.0256 1.1106 0.0011 0.11%
2024-12-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0256 1.1106 1.0252 1.1102 0.0004 0.04%
2024-12-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0252 1.1102 1.0237 1.1087 0.0015 0.15%
2024-12-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0237 1.1087 1.0229 1.1079 0.0008 0.08%
2024-12-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0229 1.1079 1.0231 1.1081 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0231 1.1081 1.0230 1.1080 0.0001 0.01%
2024-12-04 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0230 1.1080 1.0225 1.1075 0.0005 0.05%
2024-12-03 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0225 1.1075 1.0226 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0226 1.1076 1.0206 1.1056 0.0020 0.20%
2024-11-29 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0206 1.1056 1.0196 1.1046 0.0010 0.10%
2024-11-28 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0196 1.1046 1.0190 1.1040 0.0006 0.06%
2024-11-27 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0190 1.1040 1.0189 1.1039 0.0001 0.01%
2024-11-26 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0189 1.1039 1.0189 1.1039 0.0000 0.00%
2024-11-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0189 1.1039 1.0185 1.1035 0.0004 0.04%