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建信彭博1-5年政金債A(建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年A)基金凈值查詢(013169)

今天最新凈值 1.0336 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1186
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.1854億
  • 最近資產(chǎn)：74.88億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一年建信彭博1-5年政金債A|建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信彭博1-5年政金債A(013169)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0336 1.1186 1.0337 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0337 1.1187 1.0337 1.1187 0.0000 0.00%
2025-05-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0337 1.1187 1.0332 1.1182 0.0005 0.05%
2025-05-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0332 1.1182 1.0333 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0333 1.1183 1.0339 1.1189 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0339 1.1189 1.0343 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0343 1.1193 1.0336 1.1186 0.0007 0.07%
2025-05-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0336 1.1186 1.0346 1.1196 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0346 1.1196 1.0343 1.1193 0.0003 0.03%
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2025-05-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0332 1.1182 1.0331 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0331 1.1181 1.0331 1.1181 0.0000 0.00%
2025-04-30 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0331 1.1181 1.0326 1.1176 0.0005 0.05%
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2025-04-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0315 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0315 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-23 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0315 1.1165 1.0319 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0319 1.1169 1.0316 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0316 1.1166 1.0320 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0320 1.1170 0.0000 0.00%
2025-04-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0322 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0322 1.1172 1.0320 1.1170 0.0002 0.02%
2025-04-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0320 1.1170 1.0321 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0321 1.1171 1.0322 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0322 1.1172 1.0318 1.1168 0.0004 0.04%
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2025-04-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0311 1.1161 1.0309 1.1159 0.0002 0.02%
2025-04-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0309 1.1159 1.0328 1.1178 -0.0019 -0.18%
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2025-04-02 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0285 1.1135 1.0279 1.1129 0.0006 0.06%
2025-04-01 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0279 1.1129 1.0280 1.1130 -0.0001 -0.01%
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2025-03-27 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0277 1.1127 1.0276 1.1126 0.0001 0.01%
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2025-03-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0271 1.1121 1.0273 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0273 1.1123 1.0263 1.1113 0.0010 0.10%
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2025-03-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0268 1.1118 1.0262 1.1112 0.0006 0.06%
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2025-03-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0255 1.1105 1.0257 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0257 1.1107 1.0271 1.1121 -0.0014 -0.14%
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2025-03-04 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0277 1.1127 1.0277 1.1127 0.0000 0.00%
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2025-02-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0265 1.1115 1.0277 1.1127 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0277 1.1127 1.0285 1.1135 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0285 1.1135 1.0295 1.1145 -0.0010 -0.10%
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2025-02-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0295 1.1145 1.0301 1.1151 -0.0006 -0.06%
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2025-02-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0316 1.1166 1.0316 1.1166 0.0000 0.00%
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2025-01-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0309 1.1159 1.0308 1.1158 0.0001 0.01%
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2024-12-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0288 1.1138 1.0288 1.1138 0.0000 0.00%
2024-12-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0288 1.1138 1.0293 1.1143 -0.0005 -0.05%
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2024-12-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0252 1.1102 1.0237 1.1087 0.0015 0.15%
2024-12-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0237 1.1087 1.0229 1.1079 0.0008 0.08%
2024-12-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0229 1.1079 1.0231 1.1081 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0231 1.1081 1.0230 1.1080 0.0001 0.01%
2024-12-04 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0230 1.1080 1.0225 1.1075 0.0005 0.05%
2024-12-03 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0225 1.1075 1.0226 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0226 1.1076 1.0206 1.1056 0.0020 0.20%
2024-11-29 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0206 1.1056 1.0196 1.1046 0.0010 0.10%
2024-11-28 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0196 1.1046 1.0190 1.1040 0.0006 0.06%
2024-11-27 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0190 1.1040 1.0189 1.1039 0.0001 0.01%
2024-11-26 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0189 1.1039 1.0189 1.1039 0.0000 0.00%
2024-11-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0189 1.1039 1.0185 1.1035 0.0004 0.04%
2024-11-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0185 1.1035 1.0185 1.1035 0.0000 0.00%
2024-11-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0185 1.1035 1.0181 1.1031 0.0004 0.04%
2024-11-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0181 1.1031 1.0181 1.1031 0.0000 0.00%
2024-11-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0181 1.1031 1.0180 1.1030 0.0001 0.01%
2024-11-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0180 1.1030 1.0182 1.1032 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0182 1.1032 1.0181 1.1031 0.0001 0.01%
2024-11-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0181 1.1031 1.0179 1.1029 0.0002 0.02%
2024-11-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0179 1.1029 1.0180 1.1030 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0180 1.1030 1.0176 1.1026 0.0004 0.04%
2024-11-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0176 1.1026 1.0174 1.1024 0.0002 0.02%
2024-11-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0174 1.1024 1.0173 1.1023 0.0001 0.01%
2024-11-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0173 1.1023 1.0166 1.1016 0.0007 0.07%
2024-11-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0166 1.1016 1.0168 1.1018 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0168 1.1018 1.0167 1.1017 0.0001 0.01%
2024-11-04 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0167 1.1017 1.0167 1.1017 0.0000 0.00%
2024-11-01 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0167 1.1017 1.0159 1.1009 0.0008 0.08%
2024-10-31 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0159 1.1009 1.0154 1.1004 0.0005 0.05%
2024-10-30 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0154 1.1004 1.0155 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0155 1.1005 1.0151 1.1001 0.0004 0.04%
2024-10-28 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0151 1.1001 1.0150 1.1000 0.0001 0.01%
2024-10-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0150 1.1000 1.0145 1.0995 0.0005 0.05%
2024-10-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0145 1.0995 1.0144 1.0994 0.0001 0.01%
2024-10-23 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0144 1.0994 1.0148 1.0998 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0148 1.0998 1.0157 1.1007 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0157 1.1007 1.0159 1.1009 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0159 1.1009 1.0163 1.1013 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0163 1.1013 1.0157 1.1007 0.0006 0.06%
2024-10-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0157 1.1007 1.0161 1.1011 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0161 1.1011 1.0160 1.1010 0.0001 0.01%
2024-10-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0160 1.1010 1.0155 1.1005 0.0005 0.05%
2024-10-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0155 1.1005 1.0146 1.0996 0.0009 0.09%
2024-10-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0146 1.0996 1.0126 1.0976 0.0020 0.20%
2024-10-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0126 1.0976 1.0125 1.0975 0.0001 0.01%
2024-10-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0125 1.0975 1.0140 1.0990 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0140 1.0990 1.0150 1.1000 -0.0010 -0.10%
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2024-09-26 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0172 1.1022 1.0175 1.1025 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0175 1.1025 1.0459 1.1009 0.0016 0.15%
2024-09-24 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0459 1.1009 1.0460 1.1010 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0460 1.1010 1.0459 1.1009 0.0001 0.01%
2024-09-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0459 1.1009 1.0456 1.1006 0.0003 0.03%
2024-09-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0456 1.1006 1.0458 1.1008 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0458 1.1008 1.0454 1.1004 0.0004 0.04%
2024-09-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0454 1.1004 1.0452 1.1002 0.0002 0.02%
2024-09-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0452 1.1002 1.0451 1.1001 0.0001 0.01%
2024-09-11 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0451 1.1001 1.0445 1.0995 0.0006 0.06%
2024-09-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0445 1.0995 1.0442 1.0992 0.0003 0.03%
2024-09-09 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0442 1.0992 1.0440 1.0990 0.0002 0.02%
2024-09-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0440 1.0990 1.0439 1.0989 0.0001 0.01%
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2024-08-27 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0409 1.0959 1.0417 1.0967 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0417 1.0967 1.0416 1.0966 0.0001 0.01%
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2024-08-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0409 1.0959 1.0411 1.0961 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0411 1.0961 1.0408 1.0958 0.0003 0.03%
2024-08-16 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0408 1.0958 1.0408 1.0958 0.0000 0.00%
2024-08-15 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0408 1.0958 1.0417 1.0967 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0417 1.0967 1.0411 1.0961 0.0006 0.06%
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2024-08-08 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0428 1.0978 1.0437 1.0987 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0437 1.0987 1.0434 1.0984 0.0003 0.03%
2024-08-06 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0434 1.0984 1.0437 1.0987 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0437 1.0987 1.0434 1.0984 0.0003 0.03%
2024-08-02 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0434 1.0984 1.0431 1.0981 0.0003 0.03%
2024-07-31 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0422 1.0972 1.0414 1.0964 0.0008 0.08%
2024-07-30 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0414 1.0964 1.0411 1.0961 0.0003 0.03%
2024-07-29 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0411 1.0961 1.0408 1.0958 0.0003 0.03%
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2024-07-10 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0367 1.0917 1.0667 1.0917 0.0000 0.00%
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2024-06-21 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0645 1.0895 1.0647 1.0897 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0647 1.0897 1.0645 1.0895 0.0002 0.02%
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2024-06-13 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0634 1.0884 1.0634 1.0884 0.0000 0.00%
2024-06-12 013169 建信彭博1-5年政金債A 1.0634 1.0884 1.0634 1.0884 0.0000 0.00%
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