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興銀匯泓一年定開債發(fā)起基金凈值查詢(013146)

今天最新凈值 1.0396 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7551億
  • 最近資產(chǎn)：30.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪木妹 陶國峰
近一月興銀匯泓一年定開債發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0399 1.1124 1.0396 1.1121 0.0003 0.03%
2025-05-22 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0396 1.1121 1.0394 1.1119 0.0002 0.02%
2025-05-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0394 1.1119 1.0392 1.1117 0.0002 0.02%
2025-05-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0392 1.1117 1.0389 1.1114 0.0003 0.03%
2025-05-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0389 1.1114 1.0385 1.1110 0.0004 0.04%
2025-05-16 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0385 1.1110 1.0386 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0386 1.1111 1.0384 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0384 1.1109 1.0377 1.1102 0.0007 0.07%
2025-05-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0377 1.1102 1.0374 1.1099 0.0003 0.03%
2025-05-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0374 1.1099 1.0373 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-09 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0373 1.1098 1.0366 1.1091 0.0007 0.07%
2025-05-08 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0366 1.1091 1.0358 1.1083 0.0008 0.08%
2025-05-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0358 1.1083 1.0356 1.1081 0.0002 0.02%
2025-05-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0356 1.1081 1.0351 1.1076 0.0005 0.05%
2025-04-30 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0351 1.1076 1.0349 1.1074 0.0002 0.02%
2025-04-29 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0349 1.1074 1.0345 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-28 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0345 1.1070 1.0344 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0344 1.1069 1.0346 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0346 1.1071 1.0347 1.1072 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%