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興銀匯泓一年定開債發(fā)起基金凈值查詢(013146)

今天最新凈值 1.0396 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7551億
  • 最近資產(chǎn)：30.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪木妹 陶國峰
近一年興銀匯泓一年定開債發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0396 1.1121 1.0394 1.1119 0.0002 0.02%
2025-05-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0394 1.1119 1.0392 1.1117 0.0002 0.02%
2025-05-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0392 1.1117 1.0389 1.1114 0.0003 0.03%
2025-05-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0389 1.1114 1.0385 1.1110 0.0004 0.04%
2025-05-16 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0385 1.1110 1.0386 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0386 1.1111 1.0384 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0384 1.1109 1.0377 1.1102 0.0007 0.07%
2025-05-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0377 1.1102 1.0374 1.1099 0.0003 0.03%
2025-05-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0374 1.1099 1.0373 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-09 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0373 1.1098 1.0366 1.1091 0.0007 0.07%
2025-05-08 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0366 1.1091 1.0358 1.1083 0.0008 0.08%
2025-05-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0358 1.1083 1.0356 1.1081 0.0002 0.02%
2025-05-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0356 1.1081 1.0351 1.1076 0.0005 0.05%
2025-04-30 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0351 1.1076 1.0349 1.1074 0.0002 0.02%
2025-04-29 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0349 1.1074 1.0345 1.1070 0.0004 0.04%
2025-04-28 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0345 1.1070 1.0344 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0344 1.1069 1.0346 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0346 1.1071 1.0347 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0347 1.1072 1.0352 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0352 1.1077 1.0352 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0352 1.1077 1.0353 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0353 1.1078 1.0353 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-17 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0353 1.1078 1.0354 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0354 1.1079 1.0354 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-15 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0354 1.1079 1.0354 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0354 1.1079 1.0353 1.1078 0.0001 0.01%
2025-04-11 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0353 1.1078 1.0351 1.1076 0.0002 0.02%
2025-04-10 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0351 1.1076 1.0353 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0353 1.1078 1.0355 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0355 1.1080 1.0357 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0357 1.1082 1.0336 1.1061 0.0021 0.20%
2025-04-03 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0336 1.1061 1.0319 1.1044 0.0017 0.16%
2025-04-02 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0319 1.1044 1.0316 1.1041 0.0003 0.03%
2025-04-01 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0316 1.1041 1.0315 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-31 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0315 1.1040 1.0314 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-28 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0314 1.1039 1.0310 1.1035 0.0004 0.04%
2025-03-27 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0310 1.1035 1.0308 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-26 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0308 1.1033 1.0302 1.1027 0.0006 0.06%
2025-03-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0302 1.1027 1.0294 1.1019 0.0008 0.08%
2025-03-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0294 1.1019 1.0288 1.1013 0.0006 0.06%
2025-03-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0288 1.1013 1.0282 1.1007 0.0006 0.06%
2025-03-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0282 1.1007 1.0272 1.0997 0.0010 0.10%
2025-03-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0272 1.0997 1.0266 1.0991 0.0006 0.06%
2025-03-18 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0266 1.0991 1.0262 1.0987 0.0004 0.04%
2025-03-17 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0262 1.0987 1.0264 1.0989 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0264 1.0989 1.0258 1.0983 0.0006 0.06%
2025-03-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0258 1.0983 1.0250 1.0975 0.0008 0.08%
2025-03-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0250 1.0975 1.0248 1.0973 0.0002 0.02%
2025-03-11 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0248 1.0973 1.0259 1.0984 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0259 1.0984 1.0266 1.0991 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0266 1.0991 1.0283 1.1008 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0283 1.1008 1.0287 1.1012 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0287 1.1012 1.0286 1.1011 0.0001 0.01%
2025-03-04 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0286 1.1011 1.0283 1.1008 0.0003 0.03%
2025-03-03 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0283 1.1008 1.0279 1.1004 0.0004 0.04%
2025-02-28 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0279 1.1004 1.0283 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0283 1.1008 1.0290 1.1015 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0290 1.1015 1.0289 1.1014 0.0001 0.01%
2025-02-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0289 1.1014 1.0296 1.1021 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0296 1.1021 1.0311 1.1036 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0311 1.1036 1.0326 1.1051 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0326 1.1051 1.0334 1.1059 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0334 1.1059 1.0332 1.1057 0.0002 0.02%
2025-02-18 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0332 1.1057 1.0342 1.1067 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0342 1.1067 1.0347 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0347 1.1072 1.0352 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0352 1.1077 1.0351 1.1076 0.0001 0.01%
2025-02-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0351 1.1076 1.0351 1.1076 0.0000 0.00%
2025-02-11 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0351 1.1076 1.0352 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0352 1.1077 1.0354 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0354 1.1079 1.0349 1.1074 0.0005 0.05%
2025-02-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0349 1.1074 1.0340 1.1065 0.0009 0.09%
2025-02-05 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0340 1.1065 1.0336 1.1061 0.0004 0.04%
2025-01-27 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0336 1.1061 1.0325 1.1050 0.0011 0.11%
2025-01-22 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0333 1.1058 1.0329 1.1054 0.0004 0.04%
2025-01-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0344 1.1069 1.0346 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0346 1.1071 1.0352 1.1077 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0352 1.1077 1.0357 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0357 1.1082 1.0362 1.1087 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0362 1.1087 1.0362 1.1087 0.0000 0.00%
2025-01-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0362 1.1087 1.0364 1.1089 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0364 1.1089 1.0359 1.1084 0.0005 0.05%
2025-01-03 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0359 1.1084 1.0350 1.1075 0.0009 0.09%
2025-01-02 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0350 1.1075 1.0337 1.1062 0.0013 0.13%
2024-12-31 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0337 1.1062 1.0328 1.1053 0.0009 0.09%
2024-12-26 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0317 1.1042 1.0318 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0318 1.1043 1.0322 1.1047 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0322 1.1047 1.0325 1.1050 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0325 1.1050 1.0319 1.1044 0.0006 0.06%
2024-12-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0319 1.1044 1.0312 1.1037 0.0007 0.07%
2024-12-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0312 1.1037 1.0316 1.1041 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0316 1.1041 1.0320 1.1045 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0320 1.1045 1.0323 1.1048 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0323 1.1048 1.0313 1.1038 0.0010 0.10%
2024-12-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0313 1.1038 1.0301 1.1026 0.0012 0.12%
2024-12-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0301 1.1026 1.0298 1.1023 0.0003 0.03%
2024-12-11 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0298 1.1023 1.0299 1.1024 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0299 1.1024 1.0283 1.1008 0.0016 0.16%
2024-12-09 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0283 1.1008 1.0280 1.1005 0.0003 0.03%
2024-12-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0280 1.1005 1.0276 1.1001 0.0004 0.04%
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2024-06-27 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0173 1.0848 1.0167 1.0842 0.0006 0.06%
2024-06-26 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0167 1.0842 1.0164 1.0839 0.0003 0.03%
2024-06-25 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0164 1.0839 1.0160 1.0835 0.0004 0.04%
2024-06-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0160 1.0835 1.0157 1.0832 0.0003 0.03%
2024-06-21 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0157 1.0832 1.0161 1.0836 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0161 1.0836 1.0159 1.0834 0.0002 0.02%
2024-06-19 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0159 1.0834 1.0155 1.0830 0.0004 0.04%
2024-06-18 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0155 1.0830 1.0152 1.0827 0.0003 0.03%
2024-06-17 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0152 1.0827 1.0149 1.0824 0.0003 0.03%
2024-06-14 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0149 1.0824 1.0146 1.0821 0.0003 0.03%
2024-06-13 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0146 1.0821 1.0145 1.0820 0.0001 0.01%
2024-06-12 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0145 1.0820 1.0144 1.0819 0.0001 0.01%
2024-06-11 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0144 1.0819 1.0140 1.0815 0.0004 0.04%
2024-06-07 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0140 1.0815 1.0138 1.0813 0.0002 0.02%
2024-06-06 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0138 1.0813 1.0135 1.0810 0.0003 0.03%
2024-06-05 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0135 1.0810 1.0130 1.0805 0.0005 0.05%
2024-06-04 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0130 1.0805 1.0128 1.0803 0.0002 0.02%
2024-06-03 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0128 1.0803 1.0121 1.0796 0.0007 0.07%
2024-05-31 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0121 1.0796 1.0120 1.0795 0.0001 0.01%
2024-05-30 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0120 1.0795 1.0120 1.0795 0.0000 0.00%
2024-05-29 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0120 1.0795 1.0117 1.0792 0.0003 0.03%
2024-05-28 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0117 1.0792 1.0116 1.0791 0.0001 0.01%
2024-05-27 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0116 1.0791 1.0118 1.0793 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 1.0118 1.0793 1.0118 1.0793 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%