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華夏先進(jìn)制造龍頭混合C基金凈值查詢(013108)

今天最新凈值 0.9480 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9372 -0.0030 -0.3178%
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1799億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇 高翔
近一季華夏先進(jìn)制造龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏先進(jìn)制造龍頭混合C(013108)基金累計(jì)收益率-12.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9402 0.9402 0.9480 0.9480 -0.0078 -0.82%
2025-05-20 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9480 0.9480 0.9465 0.9465 0.0015 0.16%
2025-05-19 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9465 0.9465 0.9481 0.9481 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9481 0.9481 0.9471 0.9471 0.0010 0.11%
2025-05-15 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9471 0.9471 0.9657 0.9657 -0.0186 -1.93%
2025-05-14 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9657 0.9657 0.9594 0.9594 0.0063 0.66%
2025-05-13 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9594 0.9594 0.9642 0.9642 -0.0048 -0.50%
2025-05-12 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9642 0.9642 0.9593 0.9593 0.0049 0.51%
2025-05-09 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9593 0.9593 0.9793 0.9793 -0.0200 -2.04%
2025-05-08 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9793 0.9793 0.9749 0.9749 0.0044 0.45%
2025-05-07 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9749 0.9749 0.9849 0.9849 -0.0100 -1.02%
2025-05-06 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9849 0.9849 0.9690 0.9690 0.0159 1.64%
2025-04-30 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9690 0.9690 0.9702 0.9702 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9702 0.9702 0.9591 0.9591 0.0111 1.16%
2025-04-28 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9591 0.9591 0.9539 0.9539 0.0052 0.55%
2025-04-25 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9539 0.9539 0.9682 0.9682 -0.0143 -1.48%
2025-04-24 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9682 0.9682 0.9795 0.9795 -0.0113 -1.15%
2025-04-23 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9795 0.9795 0.9769 0.9769 0.0026 0.27%
2025-04-22 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9769 0.9769 0.9804 0.9804 -0.0035 -0.36%
2025-04-21 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9804 0.9804 0.9725 0.9725 0.0079 0.81%
2025-04-18 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9725 0.9725 0.9734 0.9734 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9734 0.9734 0.9663 0.9663 0.0071 0.73%
2025-04-16 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9663 0.9663 0.9756 0.9756 -0.0093 -0.95%
2025-04-15 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9756 0.9756 0.9861 0.9861 -0.0105 -1.06%
2025-04-14 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9861 0.9861 0.9851 0.9851 0.0010 0.10%
2025-04-11 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9851 0.9851 0.9393 0.9393 0.0458 4.88%
2025-04-10 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9393 0.9393 0.9217 0.9217 0.0176 1.91%
2025-04-09 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9217 0.9217 0.8938 0.8938 0.0279 3.12%
2025-04-08 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.8938 0.8938 0.9073 0.9073 -0.0135 -1.49%
2025-04-07 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9073 0.9073 0.9733 0.9733 -0.0660 -6.78%
2025-04-03 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9733 0.9733 0.9897 0.9897 -0.0164 -1.66%
2025-04-02 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9897 0.9897 0.9906 0.9906 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9906 0.9906 0.9844 0.9844 0.0062 0.63%
2025-03-31 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9844 0.9844 0.9874 0.9874 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9874 0.9874 1.0026 1.0026 -0.0152 -1.52%
2025-03-27 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0026 1.0026 0.9974 0.9974 0.0052 0.52%
2025-03-26 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2025-03-25 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9964 0.9964 1.0133 1.0133 -0.0169 -1.67%
2025-03-24 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0133 1.0133 0.9988 0.9988 0.0145 1.45%
2025-03-21 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9988 0.9988 1.0139 1.0139 -0.0151 -1.49%
2025-03-20 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0139 1.0139 1.0203 1.0203 -0.0064 -0.63%
2025-03-19 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0203 1.0203 1.0386 1.0386 -0.0183 -1.76%
2025-03-18 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0386 1.0386 1.0348 1.0348 0.0038 0.37%
2025-03-17 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0348 1.0348 1.0314 1.0314 0.0034 0.33%
2025-03-14 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0314 1.0314 1.0097 1.0097 0.0217 2.15%
2025-03-13 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0097 1.0097 1.0259 1.0259 -0.0162 -1.58%
2025-03-12 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0264 1.0264 1.0287 1.0287 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0287 1.0287 1.0229 1.0229 0.0058 0.57%
2025-03-07 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0229 1.0229 1.0336 1.0336 -0.0107 -1.04%
2025-03-06 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0336 1.0336 1.0131 1.0131 0.0205 2.02%
2025-03-05 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0131 1.0131 1.0061 1.0061 0.0070 0.70%
2025-03-04 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0061 1.0061 0.9950 0.9950 0.0111 1.12%
2025-03-03 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9950 0.9950 0.9996 0.9996 -0.0046 -0.46%
2025-02-28 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 0.9996 0.9996 1.0411 1.0411 -0.0415 -3.99%
2025-02-27 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0411 1.0411 1.0483 1.0483 -0.0072 -0.69%
2025-02-26 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0483 1.0483 1.0464 1.0464 0.0019 0.18%
2025-02-25 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0464 1.0464 1.0585 1.0585 -0.0121 -1.14%
2025-02-24 013108 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C 1.0585 1.0585 1.0746 1.0746 -0.0161 -1.50%