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財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢(013097)

今天最新凈值 1.0529 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0522 -0.0007 -0.0668%
  • 累計(jì)凈值：1.0529
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8875億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 石玉山
近一周財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A(013097)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 1.0516 1.0516 1.0529 1.0529 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-05-21 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-05-20 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-19 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%