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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013082)

今天最新凈值 0.6942 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6810 -0.0074 -1.0720%
  • 累計凈值：0.6942
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2776億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近半年中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C|信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C(013082)基金累計收益率-9.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2025-05-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
2025-05-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6897 0.6897 0.0022 0.32%
2025-05-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6897 0.6897 0.6931 0.6931 -0.0034 -0.49%
2025-05-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6991 0.6991 -0.0060 -0.86%
2025-05-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6991 0.6991 0.6953 0.6953 0.0038 0.55%
2025-05-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6953 0.6953 0.6895 0.6895 0.0058 0.84%
2025-05-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2025-05-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6872 0.6872 -0.0036 -0.52%
2025-05-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6864 0.6864 0.0008 0.12%
2025-05-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6820 0.6820 0.0044 0.65%
2025-05-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6747 0.6747 0.0073 1.08%
2025-04-30 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-04-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6803 0.6803 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6874 0.6874 -0.0071 -1.03%
2025-04-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6845 0.6845 0.0029 0.42%
2025-04-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6845 0.6845 0.6852 0.6852 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6852 0.6852 0.6844 0.6844 0.0008 0.12%
2025-04-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6844 0.6844 0.6816 0.6816 0.0028 0.41%
2025-04-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6816 0.6816 0.6824 0.6824 -0.0008 -0.12%
2025-04-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6824 0.6824 0.6792 0.6792 0.0032 0.47%
2025-04-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6792 0.6792 0.6782 0.6782 0.0010 0.15%
2025-04-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6782 0.6782 0.6767 0.6767 0.0015 0.22%
2025-04-15 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6799 0.6799 -0.0032 -0.47%
2025-04-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6799 0.6799 0.6772 0.6772 0.0027 0.40%
2025-04-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6807 0.6807 -0.0035 -0.51%
2025-04-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6807 0.6807 0.6771 0.6771 0.0036 0.53%
2025-04-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6644 0.6644 0.0127 1.91%
2025-04-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6644 0.6644 0.6437 0.6437 0.0207 3.22%
2025-04-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6437 0.6437 0.6941 0.6941 -0.0504 -7.26%
2025-04-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6941 0.6941 0.6919 0.6919 0.0022 0.32%
2025-04-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6900 0.6900 0.0019 0.28%
2025-04-01 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6900 0.6900 0.6842 0.6842 0.0058 0.85%
2025-03-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6842 0.6842 0.6976 0.6976 -0.0134 -1.92%
2025-03-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6976 0.6976 0.7033 0.7033 -0.0057 -0.81%
2025-03-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7033 0.7033 0.7092 0.7092 -0.0059 -0.83%
2025-03-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7092 0.7092 0.7115 0.7115 -0.0023 -0.32%
2025-03-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7115 0.7115 0.7074 0.7074 0.0041 0.58%
2025-03-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7074 0.7074 0.7104 0.7104 -0.0030 -0.42%
2025-03-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7104 0.7104 0.7132 0.7132 -0.0028 -0.39%
2025-03-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7140 0.7140 -0.0008 -0.11%
2025-03-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7140 0.7140 0.7177 0.7177 -0.0037 -0.52%
2025-03-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7178 0.7178 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7178 0.7178 0.7149 0.7149 0.0029 0.41%
2025-03-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7149 0.7149 0.7050 0.7050 0.0099 1.40%
2025-03-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7073 0.7073 -0.0023 -0.33%
2025-03-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7073 0.7073 0.7028 0.7028 0.0045 0.64%
2025-03-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-03-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7015 0.7015 0.7047 0.7047 -0.0032 -0.45%
2025-03-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7047 0.7047 0.7102 0.7102 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7102 0.7102 0.7050 0.7050 0.0052 0.74%
2025-03-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7050 0.7050 0.7048 0.7048 0.0002 0.03%
2025-03-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7048 0.7048 0.7055 0.7055 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7055 0.7055 0.7051 0.7051 0.0004 0.06%
2025-02-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7051 0.7051 0.7123 0.7123 -0.0072 -1.01%
2025-02-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7123 0.7123 0.7159 0.7159 -0.0036 -0.50%
2025-02-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7085 0.7085 0.0074 1.04%
2025-02-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7085 0.7085 0.7183 0.7183 -0.0098 -1.36%
2025-02-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7007 0.7007 0.0176 2.51%
2025-02-21 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7007 0.7007 0.7001 0.7001 0.0006 0.09%
2025-02-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7001 0.7001 0.7077 0.7077 -0.0076 -1.07%
2025-02-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7077 0.7077 0.7006 0.7006 0.0071 1.01%
2025-02-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7006 0.7006 0.7093 0.7093 -0.0087 -1.23%
2025-02-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7075 0.7075 0.0018 0.25%
2025-02-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7075 0.7075 0.7052 0.7052 0.0023 0.33%
2025-02-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7052 0.7052 0.7037 0.7037 0.0015 0.21%
2025-02-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7037 0.7037 0.7002 0.7002 0.0035 0.50%
2025-02-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7002 0.7002 0.7030 0.7030 -0.0028 -0.40%
2025-02-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7030 0.7030 0.6988 0.6988 0.0042 0.60%
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2025-02-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6907 0.6907 0.6851 0.6851 0.0056 0.82%
2025-02-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6851 0.6851 0.6920 0.6920 -0.0069 -1.00%
2025-01-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29%
2025-01-22 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6808 0.6808 0.6874 0.6874 -0.0066 -0.96%
2025-01-14 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6735 0.6735 0.0153 2.27%
2025-01-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6735 0.6735 0.6740 0.6740 -0.0005 -0.07%
2025-01-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6857 0.6857 -0.0117 -1.71%
2025-01-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6857 0.6857 0.6918 0.6918 -0.0061 -0.88%
2025-01-08 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6918 0.6918 0.6976 0.6976 -0.0058 -0.83%
2025-01-07 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6976 0.6976 0.6962 0.6962 0.0014 0.20%
2025-01-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2025-01-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6949 0.6949 0.7066 0.7066 -0.0117 -1.66%
2025-01-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7066 0.7066 0.7321 0.7321 -0.0255 -3.48%
2024-12-31 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7466 0.7466 -0.0145 -1.94%
2024-12-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7405 0.7405 0.7463 0.7463 -0.0058 -0.78%
2024-12-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7478 0.7478 -0.0015 -0.20%
2024-12-24 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7478 0.7478 0.7402 0.7402 0.0076 1.03%
2024-12-23 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2024-12-20 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7417 0.7417 0.7470 0.7470 -0.0053 -0.71%
2024-12-19 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7451 0.7451 0.0019 0.25%
2024-12-18 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7451 0.7451 0.7393 0.7393 0.0058 0.78%
2024-12-17 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7393 0.7393 0.7486 0.7486 -0.0093 -1.24%
2024-12-16 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7530 0.7530 -0.0044 -0.58%
2024-12-13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7711 0.7711 -0.0181 -2.35%
2024-12-12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7711 0.7711 0.7686 0.7686 0.0025 0.33%
2024-12-11 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7620 0.7620 0.0066 0.87%
2024-12-10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7611 0.7611 0.0009 0.12%
2024-12-09 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7678 0.7678 -0.0067 -0.87%
2024-12-06 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7678 0.7678 0.7573 0.7573 0.0105 1.39%
2024-12-05 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7573 0.7573 0.7570 0.7570 0.0003 0.04%
2024-12-04 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7570 0.7570 0.7650 0.7650 -0.0080 -1.05%
2024-12-03 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7650 0.7650 0.7580 0.7580 0.0070 0.92%
2024-12-02 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7580 0.7580 0.7474 0.7474 0.0106 1.42%
2024-11-29 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7474 0.7474 0.7432 0.7432 0.0042 0.57%
2024-11-28 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7432 0.7432 0.7423 0.7423 0.0009 0.12%
2024-11-27 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7423 0.7423 0.7359 0.7359 0.0064 0.87%
2024-11-26 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7405 0.7405 -0.0046 -0.62%
2024-11-25 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7405 0.7405 0.7458 0.7458 -0.0053 -0.71%