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方正富邦策略輪動(dòng)混合C基金凈值查詢(013079)

今天最新凈值 0.8434 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8340 -0.0075 -0.8854%
  • 累計(jì)凈值：0.8434
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2933億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦策略輪動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦策略輪動(dòng)混合C(013079)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8415 0.8415 0.8434 0.8434 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8434 0.8434 0.8412 0.8412 0.0022 0.26%
2025-05-20 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8412 0.8412 0.8375 0.8375 0.0037 0.44%
2025-05-19 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2025-05-16 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8358 0.8358 0.8365 0.8365 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8365 0.8365 0.8394 0.8394 -0.0029 -0.35%
2025-05-14 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8394 0.8394 0.8366 0.8366 0.0028 0.33%
2025-05-13 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8366 0.8366 0.8372 0.8372 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8372 0.8372 0.8287 0.8287 0.0085 1.03%
2025-05-09 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8287 0.8287 0.8298 0.8298 -0.0011 -0.13%
2025-05-08 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8298 0.8298 0.8287 0.8287 0.0011 0.13%
2025-05-07 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8287 0.8287 0.8248 0.8248 0.0039 0.47%
2025-05-06 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8248 0.8248 0.8173 0.8173 0.0075 0.92%
2025-04-30 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8173 0.8173 0.8179 0.8179 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8179 0.8179 0.8219 0.8219 -0.0040 -0.49%
2025-04-28 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8219 0.8219 0.8213 0.8213 0.0006 0.07%
2025-04-25 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8213 0.8213 0.8185 0.8185 0.0028 0.34%
2025-04-24 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 0.8185 0.8185 0.8169 0.8169 0.0016 0.20%