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國壽安保安誠純債一年定開債(國壽安保安誠純債一年定開債券)基金凈值查詢(013062)

今天最新凈值 1.0802 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3208億
  • 最近資產(chǎn)：28.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一鳴 高鑫
近一年國壽安保安誠純債一年定開債|國壽安保安誠純債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保安誠純債一年定開債(013062)基金累計收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0802 1.1202 1.0815 1.1215 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0815 1.1215 1.0786 1.1186 0.0029 0.27%
2025-04-30 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0786 1.1186 1.0771 1.1171 0.0015 0.14%
2025-04-28 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0771 1.1171 1.0766 1.1166 0.0005 0.05%
2025-04-25 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0766 1.1166 1.0764 1.1164 0.0002 0.02%
2025-04-24 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0764 1.1164 1.0765 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0765 1.1165 1.0774 1.1174 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0774 1.1174 1.0760 1.1160 0.0014 0.13%
2025-04-21 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0760 1.1160 1.0768 1.1168 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0768 1.1168 1.0768 1.1168 0.0000 0.00%
2025-04-17 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0768 1.1168 1.0776 1.1176 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0776 1.1176 1.0773 1.1173 0.0003 0.03%
2025-04-15 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0773 1.1173 1.0778 1.1178 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0778 1.1178 1.0771 1.1171 0.0007 0.06%
2025-04-11 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0771 1.1171 1.0775 1.1175 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0775 1.1175 1.0768 1.1168 0.0007 0.07%
2025-04-09 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0768 1.1168 1.0755 1.1155 0.0013 0.12%
2025-04-08 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0755 1.1155 1.0755 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-07 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0755 1.1155 1.0767 1.1167 -0.0012 -0.11%
2025-04-03 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0767 1.1167 1.0726 1.1126 0.0041 0.38%
2025-04-02 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0726 1.1126 1.0704 1.1104 0.0022 0.21%
2025-04-01 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0704 1.1104 1.0697 1.1097 0.0007 0.07%
2025-03-31 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0697 1.1097 1.0702 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0702 1.1102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0673 1.1073 1.0684 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0684 1.1084 1.0695 1.1095 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0695 1.1095 1.0718 1.1118 -0.0023 -0.21%
2025-02-28 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0718 1.1118 1.0738 1.1138 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0738 1.1138 1.0807 1.1207 -0.0069 -0.64%
2025-02-14 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0807 1.1207 1.0841 1.1241 -0.0034 -0.31%
2025-02-07 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0841 1.1241 1.0805 1.1205 0.0036 0.33%
2025-01-27 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0805 1.1205 1.0781 1.1181 0.0024 0.22%
2025-01-17 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0769 1.1169 1.0771 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0771 1.1171 1.0784 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0784 1.1184 1.0763 1.1163 0.0021 0.20%
2024-12-31 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0763 1.1163 1.0745 1.1145 0.0018 0.17%
2024-12-20 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0723 1.1123 1.0894 1.1094 -0.0171 0.27%
2024-12-13 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0894 1.1094 1.0782 1.0982 0.0112 1.04%
2024-12-06 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0782 1.0982 1.0722 1.0922 0.0060 0.56%
2024-11-29 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0722 1.0922 1.0667 1.0867 0.0055 0.52%
2024-11-22 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0667 1.0867 1.0659 1.0859 0.0008 0.08%
2024-11-15 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0659 1.0859 1.0653 1.0853 0.0006 0.06%
2024-11-08 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0653 1.0853 1.0616 1.0816 0.0037 0.35%
2024-11-01 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0616 1.0816 1.0600 1.0800 0.0016 0.15%
2024-10-25 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0600 1.0800 1.0635 1.0835 -0.0035 -0.33%
2024-10-18 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0635 1.0835 1.0593 1.0793 0.0042 0.40%
2024-10-11 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0593 1.0793 1.0600 1.0800 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0600 1.0800 1.0599 1.0799 0.0001 0.01%
2024-09-27 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0599 1.0799 1.0647 1.0847 -0.0048 -0.45%
2024-09-20 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0647 1.0847 1.0631 1.0831 0.0016 0.15%
2024-09-13 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0631 1.0831 1.0600 1.0800 0.0031 0.29%
2024-09-06 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0600 1.0800 1.0571 1.0771 0.0029 0.27%
2024-08-30 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0571 1.0771 1.0583 1.0783 -0.0012 -0.11%
2024-08-23 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0583 1.0783 1.0568 1.0768 0.0015 0.14%
2024-08-16 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0568 1.0768 1.0585 1.0785 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0585 1.0785 1.0611 1.0811 -0.0026 -0.25%
2024-08-02 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0611 1.0811 1.0568 1.0768 0.0043 0.41%
2024-07-26 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0568 1.0768 1.0532 1.0732 0.0036 0.34%
2024-07-19 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0532 1.0732 1.0526 1.0726 0.0006 0.06%
2024-07-12 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0526 1.0726 1.0520 1.0720 0.0006 0.06%
2024-07-05 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0520 1.0720 1.0544 1.0744 -0.0024 -0.23%
2024-06-30 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0544 1.0744 1.0543 1.0743 0.0001 0.01%
2024-06-28 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0543 1.0743 1.0509 1.0709 0.0034 0.32%
2024-06-21 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0509 1.0709 1.0495 1.0695 0.0014 0.13%
2024-06-14 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0495 1.0695 1.0481 1.0681 0.0014 0.13%
2024-06-07 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0481 1.0681 1.0467 1.0667 0.0014 0.13%
2024-05-31 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0467 1.0667 1.0460 1.0660 0.0007 0.07%
2024-05-24 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0460 1.0660 1.0456 1.0656 0.0004 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%